| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 707 450.00 | 20 000 000.00 | 57 707 450.00 | 77 707 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 077 266.00 | 181 650 950.00 | 282 426 316.00 | 464 077 266.00 |
BZ Autres créances | 1 286 964.00 | | 1 286 964.00 | 1 286 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 548.00 | | 258 548.00 | 258 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 512.00 | | 1 545 512.00 | 1 545 512.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 625 652.00 | 181 650 950.00 | 283 974 702.00 | 465 625 652.00 |
CU Autres participations | 386 346 257.00 | 161 627 391.00 | 224 718 866.00 | 386 346 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 367 000.00 | 65 367 000.00 | | 65 367 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 245 553.00 | 10 245 553.00 | | 10 245 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 536 700.00 | 6 536 700.00 | | 6 536 700.00 |
DH Report à nouveau | 10 191 878.00 | -43 436 603.00 | | 10 191 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 548 921.00 | 53 628 480.00 | | 42 548 921.00 |
DL TOTAL (I) | 134 890 052.00 | 92 341 131.00 | | 134 890 052.00 |
DP Provisions pour risques | 248 806.00 | 77 869 057.00 | | 248 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 806.00 | 77 869 057.00 | | 248 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 479 698.00 | 96 755 446.00 | | 148 479 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 727.00 | 681 066.00 | | 348 727.00 |
EA Autres dettes | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 835 757.00 | 97 443 844.00 | | 148 835 757.00 |
ED (V) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 974 702.00 | 267 654 119.00 | | 283 974 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 557 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 321 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 623 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 965 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 003 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 775 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 065 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 900 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 343 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 855 463.00 | 1 227.00 | | 2 855 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 855 463.00 | 1 227.00 | | 2 855 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 905 760.00 | 500.00 | | 6 905 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 905 760.00 | 1 924.00 | | 6 905 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 050 297.00 | -697.00 | | -4 050 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743 869.00 | 512 504.00 | | 743 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 821 422.00 | 81 990 288.00 | | 141 821 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 272 501.00 | 28 361 808.00 | | 99 272 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 548 921.00 | 53 628 480.00 | | 42 548 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 226 345.00 | | 107 756 681.00 | 363 226 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 905 760.00 | 386 346 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 905 760.00 | 464 077 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 707 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 707 450.00 | | | 77 707 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 495 336.00 | | 107 756 681.00 | 285 495 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 869 057.00 | 2 875.00 | 77 623 126.00 | 77 869 057.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 627 091.00 | 85 000 300.00 | | 96 627 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 496 148.00 | 85 003 175.00 | 77 623 126.00 | 174 496 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 85 003 175.00 | 77 623 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 479 698.00 | 63 479 698.00 | 85 000 000.00 | 148 479 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 727.00 | 348 727.00 | | 348 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VB T. V. A. | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223 429.00 | | | 1 223 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 548.00 | | | 258 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 512.00 | 1 545 512.00 | | 1 545 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 835 757.00 | 63 835 757.00 | 85 000 000.00 | 148 835 757.00 |