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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 707 450.00 | 20 000 000.00 | 57 707 450.00 | 77 707 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 344 582.00 | 3 344 582.00 | | 3 344 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 766 603.00 | 273 796 332.00 | 331 970 272.00 | 605 766 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 410 465.00 | | 9 410 465.00 | 9 410 465.00 |
BZ Autres créances | 24 448 989.00 | | 24 448 989.00 | 24 448 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 252.00 | | 346 252.00 | 346 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 205 706.00 | | 34 205 706.00 | 34 205 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 972 309.00 | 273 796 332.00 | 366 175 978.00 | 639 972 309.00 |
CU Autres participations | 524 691 013.00 | 250 428 191.00 | 274 262 822.00 | 524 691 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 810 400.00 | 87 156 000.00 | | 5 810 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 061.00 | 39 726 785.00 | | 36 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 581 040.00 | 8 715 600.00 | | 581 040.00 |
DH Report à nouveau | 44 410 773.00 | 101 380 733.00 | | 44 410 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 203 331.00 | 104 432 204.00 | | 88 203 331.00 |
DL TOTAL (I) | 139 041 604.00 | 341 411 321.00 | | 139 041 604.00 |
DP Provisions pour risques | 16 433 000.00 | 1 796 000.00 | | 16 433 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 433 000.00 | 1 796 000.00 | | 16 433 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 292.00 | 405 336 685.00 | | 200 000 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 064 158.00 | 236 380.00 | | 9 064 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629 587.00 | 19 900.00 | | 1 629 587.00 |
EA Autres dettes | 7 337.00 | 7 332.00 | | 7 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 701 374.00 | 405 611 717.00 | | 210 701 374.00 |
ED (V) | | 39 245.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 175 978.00 | 748 858 284.00 | | 366 175 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 842 053.00 | | 7 842 053.00 | 7 842 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 842 053.00 | | 7 842 053.00 | 7 842 053.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 842 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 364 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 365 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 871 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 99 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 994 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 961 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 112 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 610 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 684 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 310 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 786 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 583 260.00 | 1 226 419.00 | | 1 583 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 836 958.00 | 164 261 858.00 | | 154 836 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 633 627.00 | 59 829 654.00 | | 66 633 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 203 331.00 | 104 432 204.00 | | 88 203 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 992 148.00 | | 12 974 450.00 | 979 992 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 387 199 995.00 | | 528 035 595.00 | 387 199 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 199 995.00 | | 605 766 603.00 | 387 199 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 707 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 707 450.00 | | | 77 707 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 261 140.00 | | 12 974 450.00 | 902 261 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 320 581.00 | 24 000.00 | | 3 320 581.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 796 000.00 | 14 637 000.00 | | 1 796 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 447 973.00 | 34 324 800.00 | | 239 447 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 243 973.00 | 48 961 800.00 | | 241 243 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000 292.00 | 292.00 | 200 000 000.00 | 200 000 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 064 158.00 | 9 064 158.00 | | 9 064 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
UX Autres créances clients | 9 410 465.00 | 9 410 465.00 | | 9 410 465.00 |
VB T. V. A. | 1 544 028.00 | 1 544 028.00 | | 1 544 028.00 |
VC Groupe et associés | 22 537 908.00 | 22 537 908.00 | | 22 537 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 000.00 | | | 100 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 054.00 | 367 054.00 | | 367 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 252.00 | 346 252.00 | | 346 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 205 706.00 | 34 205 706.00 | | 34 205 706.00 |
VW T.V.A. | 1 629 587.00 | 1 629 587.00 | | 1 629 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 701 374.00 | 10 701 374.00 | 200 000 000.00 | 210 701 374.00 |