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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 707 450.00 | 20 000 000.00 | 57 707 450.00 | 77 707 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 320 582.00 | 3 320 582.00 | | 3 320 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 992 148.00 | 239 471 532.00 | 740 520 617.00 | 979 992 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 397.00 | | 119 397.00 | 119 397.00 |
BZ Autres créances | 7 912 500.00 | | 7 912 500.00 | 7 912 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 770.00 | | 305 770.00 | 305 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 337 668.00 | | 8 337 668.00 | 8 337 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 329 816.00 | 239 471 532.00 | 748 858 284.00 | 988 329 816.00 |
CU Autres participations | 898 940 558.00 | 216 127 391.00 | 682 813 167.00 | 898 940 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 156 000.00 | 87 156 000.00 | | 87 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 726 785.00 | 39 726 785.00 | | 39 726 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 715 600.00 | 6 536 700.00 | | 8 715 600.00 |
DH Report à nouveau | 101 380 733.00 | -39 295 937.00 | | 101 380 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 432 204.00 | 142 855 569.00 | | 104 432 204.00 |
DL TOTAL (I) | 341 411 321.00 | 236 979 117.00 | | 341 411 321.00 |
DP Provisions pour risques | 1 796 000.00 | 3 808 761.00 | | 1 796 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 796 000.00 | 3 808 761.00 | | 1 796 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 336 685.00 | 514 653 160.00 | | 405 336 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 380.00 | 269 826.00 | | 236 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
EA Autres dettes | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 611 717.00 | 514 930 318.00 | | 405 611 717.00 |
ED (V) | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 858 284.00 | 755 718 197.00 | | 748 858 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 498.00 | | 99 498.00 | 99 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 498.00 | | 99 498.00 | 99 498.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 379 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 103 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 012 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 162 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 820 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 591 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 712 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 123 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 038 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 658 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226 419.00 | 1 213 535.00 | | 1 226 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 261 858.00 | 180 425 720.00 | | 164 261 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 829 654.00 | 37 570 150.00 | | 59 829 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 432 204.00 | 142 855 569.00 | | 104 432 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 671 567.00 | | 417 520 581.00 | 949 671 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 387 200 000.00 | | 902 261 140.00 | 387 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 200 000.00 | | 979 992 148.00 | 387 200 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 707 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 707 450.00 | | | 77 707 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 940 559.00 | | 417 520 581.00 | 871 940 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 000 001.00 | 320 580.00 | | 3 000 001.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 808 761.00 | | 2 012 761.00 | 3 808 761.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 627 392.00 | 44 820 580.00 | | 194 627 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 436 154.00 | 44 820 580.00 | 2 012 761.00 | 198 436 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 820 581.00 | 2 012 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 336 685.00 | 105 336 685.00 | 300 000 000.00 | 405 336 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 380.00 | 236 380.00 | | 236 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
UX Autres créances clients | 119 397.00 | 119 397.00 | | 119 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 000.00 | | | 300 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 000 000.00 | | | 85 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 912 500.00 | 7 912 500.00 | | 7 912 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 770.00 | 305 770.00 | | 305 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 337 668.00 | 8 337 668.00 | | 8 337 668.00 |
VW T.V.A. | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 611 717.00 | 105 611 717.00 | 300 000 000.00 | 405 611 717.00 |