| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 707 450.00 | 36 400 000.00 | 41 307 450.00 | 77 707 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 319 924.00 | 3 319 924.00 | | 3 319 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 741 946.00 | 276 171 674.00 | 329 570 272.00 | 605 741 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 553.00 | | 771 553.00 | 771 553.00 |
BZ Autres créances | 151 884.00 | | 151 884.00 | 151 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655 606.00 | | 655 606.00 | 655 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 043.00 | | 1 579 043.00 | 1 579 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 320 989.00 | 276 171 674.00 | 331 149 315.00 | 607 320 989.00 |
CU Autres participations | 524 691 013.00 | 236 428 191.00 | 288 262 822.00 | 524 691 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 810 400.00 | 5 810 400.00 | | 5 810 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 581 040.00 | 581 040.00 | | 581 040.00 |
DH Report à nouveau | 57 543 735.00 | 44 410 773.00 | | 57 543 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 510 826.00 | 88 203 331.00 | | 43 510 826.00 |
DL TOTAL (I) | 107 482 062.00 | 139 041 604.00 | | 107 482 062.00 |
DP Provisions pour risques | 20 433 000.00 | 16 433 000.00 | | 20 433 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 433 000.00 | 16 433 000.00 | | 20 433 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 093 929.00 | 200 000 292.00 | | 202 093 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 277.00 | 9 064 158.00 | | 911 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 710.00 | 1 629 587.00 | | 221 710.00 |
EA Autres dettes | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 234 253.00 | 210 701 374.00 | | 203 234 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 149 315.00 | 366 175 978.00 | | 331 149 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 231 928.00 | | 7 231 928.00 | 7 231 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 231 928.00 | | 7 231 928.00 | 7 231 928.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 231 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 148 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 149 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -917 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 441 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -24 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 024 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 627 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 069 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 385 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 648 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 033 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 035 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 118 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 400 000.00 | | | 16 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 400 000.00 | 72.00 | | 16 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 400 000.00 | -72.00 | | -16 400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207 480.00 | 1 583 260.00 | | 1 207 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 301 185.00 | 154 836 958.00 | | 80 301 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 790 358.00 | 66 633 627.00 | | 36 790 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 510 826.00 | 88 203 331.00 | | 43 510 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 766 603.00 | | 19 923.00 | 605 766 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 581.00 | 528 010 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 581.00 | 605 741 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 707 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 707 450.00 | | | 77 707 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 035 595.00 | | 19 923.00 | 528 035 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 344 581.00 | | 24 657.00 | 3 344 581.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 433 000.00 | 4 000 000.00 | | 16 433 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000 000.00 | 16 400 000.00 | | 20 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 772 773.00 | 16 400 000.00 | 14 024 657.00 | 273 772 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 205 773.00 | 20 400 000.00 | 14 024 657.00 | 290 205 773.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 000 000.00 | 14 024 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 400 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 093 929.00 | 2 093 929.00 | 200 000 000.00 | 202 093 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 277.00 | 911 277.00 | | 911 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
UX Autres créances clients | 771 553.00 | 771 553.00 | | 771 553.00 |
VB T. V. A. | 151 820.00 | 151 820.00 | | 151 820.00 |
VC Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655 606.00 | 655 606.00 | | 655 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 043.00 | 1 579 043.00 | | 1 579 043.00 |
VW T.V.A. | 221 710.00 | 221 710.00 | | 221 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 234 253.00 | 3 234 253.00 | 200 000 000.00 | 203 234 253.00 |