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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 217 309.00 | 198 744.00 | 18 565.00 | 217 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 392.00 | 125 632.00 | 3 760.00 | 129 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | 7 195.00 | 705.00 | 7 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 578.00 | 331 571.00 | 58 007.00 | 389 578.00 |
BT Marchandises | 171 832.00 | | 171 832.00 | 171 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 525.00 | 4 257.00 | 31 268.00 | 35 525.00 |
BZ Autres créances | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
CF Disponibilités | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 181.00 | 4 257.00 | 288 924.00 | 293 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 759.00 | 335 828.00 | 346 931.00 | 682 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 522.00 | 75 522.00 | | 75 522.00 |
DH Report à nouveau | -136 384.00 | -98 830.00 | | -136 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 851.00 | -37 554.00 | | 9 851.00 |
DL TOTAL (I) | -7 011.00 | -16 862.00 | | -7 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 862.00 | 35 091.00 | | 20 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 621.00 | 104 621.00 | | 104 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 186.00 | 191 523.00 | | 175 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 402.00 | 61 377.00 | | 40 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 431.00 | 12 424.00 | | 1 431.00 |
EA Autres dettes | 11 440.00 | 2 473.00 | | 11 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 943.00 | 407 509.00 | | 353 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 931.00 | 390 647.00 | | 346 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 093.00 | 393 483.00 | | 344 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 206.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 510.00 | | 729 510.00 | 729 510.00 |
FG Production vendue services | 116 281.00 | | 116 281.00 | 116 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 791.00 | | 845 791.00 | 845 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 697.00 | 17 848.00 | | 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 628.00 | 5 364.00 | | 12 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 058.00 | 8 213.00 | | 7 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 686.00 | 13 578.00 | | 19 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 895.00 | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 265.00 | 8 320.00 | | 11 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 525.00 | 9 215.00 | | 12 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 161.00 | 4 363.00 | | 7 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -229.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 609.00 | 873 105.00 | | 876 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 758.00 | 910 658.00 | | 866 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 851.00 | -37 554.00 | | 9 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 623.00 | | 3 356.00 | 416 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 400.00 | 34 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 400.00 | 389 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 343.00 | | 3 259.00 | 351 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 280.00 | | 97.00 | 65 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 143.00 | 10 428.00 | | 321 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 143.00 | 10 428.00 | | 321 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 781.00 | 1 073.00 | 597.00 | 3 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 781.00 | 1 073.00 | 597.00 | 3 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 781.00 | 1 073.00 | 597.00 | 3 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 073.00 | 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 186.00 | 175 186.00 | | 175 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
UX Autres créances clients | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 853.00 | 11 003.00 | 9 850.00 | 20 853.00 |
VI Groupe et associés | 104 621.00 | 104 621.00 | | 104 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 667.00 | 99 030.00 | 10 637.00 | 109 667.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 943.00 | 344 093.00 | 9 850.00 | 353 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |