| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 219 262.00 | 211 798.00 | 7 464.00 | 219 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 937.00 | 114 921.00 | 10 016.00 | 124 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 097.00 | 7 857.00 | 239.00 | 8 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 010.00 | 334 577.00 | 28 432.00 | 363 010.00 |
BT Marchandises | 142 613.00 | | 142 613.00 | 142 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 943.00 | 12 251.00 | 8 691.00 | 20 943.00 |
BZ Autres créances | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
CF Disponibilités | 56 455.00 | | 56 455.00 | 56 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 293.00 | 12 251.00 | 272 041.00 | 284 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 303.00 | 346 828.00 | 300 474.00 | 647 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
DH Report à nouveau | -267 709.00 | -218 223.00 | | -267 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 261.00 | -49 485.00 | | -23 261.00 |
DL TOTAL (I) | -71 448.00 | -48 187.00 | | -71 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 157.00 | 33 008.00 | | 81 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 941.00 | 205 662.00 | | 229 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 918.00 | 38 647.00 | | 41 918.00 |
EA Autres dettes | 18 905.00 | 23 889.00 | | 18 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 923.00 | 301 508.00 | | 371 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 474.00 | 253 320.00 | | 300 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 254.00 | 301 508.00 | | 296 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 669.00 | | 529 669.00 | 529 669.00 |
FD Production vendue biens | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
FG Production vendue services | 250 656.00 | | 250 656.00 | 250 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 687.00 | | 781 687.00 | 781 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 063.00 | 4 125.00 | | 5 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 214.00 | 10 739.00 | | 10 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 278.00 | 14 865.00 | | 15 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 690.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 448.00 | 12 420.00 | | 12 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 468.00 | 13 111.00 | | 12 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 810.00 | 1 754.00 | | 2 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 948.00 | 658 439.00 | | 810 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 209.00 | 707 924.00 | | 834 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 261.00 | -49 485.00 | | -23 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 522.00 | | 311.00 | 383 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 10 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 823.00 | 363 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 213.00 | 352 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 245.00 | | 265.00 | 372 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 277.00 | | 46.00 | 11 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 866.00 | 6 924.00 | 20 213.00 | 347 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 866.00 | 6 924.00 | 20 213.00 | 347 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 311.00 | | 60.00 | 12 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 311.00 | | 60.00 | 12 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 311.00 | | 60.00 | 12 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 942.00 | 229 942.00 | | 229 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
UX Autres créances clients | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VB T. V. A. | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 4 331.00 | 75 669.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 918.00 | 85 225.00 | 10 693.00 | 95 918.00 |
VW T.V.A. | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 923.00 | 296 254.00 | 75 669.00 | 371 923.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |