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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 217 309.00 | 203 126.00 | 14 183.00 | 217 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 213.00 | 125 258.00 | 6 955.00 | 132 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | 7 805.00 | 95.00 | 7 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 078.00 | 336 189.00 | 31 890.00 | 368 078.00 |
BT Marchandises | 156 818.00 | | 156 818.00 | 156 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 041.00 | 595.00 | 4 445.00 | 5 041.00 |
BZ Autres créances | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
CF Disponibilités | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 726.00 | 595.00 | 246 131.00 | 246 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 805.00 | 336 784.00 | 278 021.00 | 614 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 40 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 522.00 | 75 522.00 | | 75 522.00 |
DH Report à nouveau | -126 533.00 | -136 384.00 | | -126 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 938.00 | 9 851.00 | | -47 938.00 |
DL TOTAL (I) | 45 051.00 | -7 011.00 | | 45 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 068.00 | 20 862.00 | | 12 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 365.00 | 104 621.00 | | 8 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 675.00 | 175 186.00 | | 168 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 247.00 | 40 402.00 | | 38 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 431.00 | | |
EA Autres dettes | 4 839.00 | 11 440.00 | | 4 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 970.00 | 353 943.00 | | 232 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 021.00 | 346 931.00 | | 278 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 739.00 | 344 093.00 | | 225 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 179.00 | | 503 179.00 | 503 179.00 |
FD Production vendue biens | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
FG Production vendue services | 239 270.00 | | 239 270.00 | 239 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 462.00 | | 743 462.00 | 743 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 6 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 626.00 | 697.00 | | 3 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 653.00 | 12 628.00 | | 8 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 622.00 | 7 058.00 | | 14 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 274.00 | 19 686.00 | | 23 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 1 260.00 | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 185.00 | 11 265.00 | | 16 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 991.00 | 12 525.00 | | 16 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 283.00 | 7 161.00 | | 6 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -800.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 257.00 | 876 609.00 | | 782 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 195.00 | 866 758.00 | | 830 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 938.00 | 9 851.00 | | -47 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 578.00 | | 5 952.00 | 389 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 320.00 | 10 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 452.00 | 368 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 132.00 | 357 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 601.00 | | 5 952.00 | 354 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 571.00 | 7 610.00 | 2 992.00 | 331 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 571.00 | 7 610.00 | 2 992.00 | 331 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 257.00 | 24.00 | 3 686.00 | 4 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 257.00 | 24.00 | 3 686.00 | 4 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 257.00 | 24.00 | 3 686.00 | 4 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24.00 | 3 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 675.00 | 168 675.00 | | 168 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
UX Autres créances clients | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VB T. V. A. | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 033.00 | 4 802.00 | 7 231.00 | 12 033.00 |
VI Groupe et associés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 349.00 | 66 712.00 | 10 637.00 | 77 349.00 |
VW T.V.A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 970.00 | 225 739.00 | 7 231.00 | 232 970.00 |