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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 219 262.00 | 208 987.00 | 10 275.00 | 219 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 982.00 | 130 155.00 | 13 826.00 | 143 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 8 723.00 | 277.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 522.00 | 347 865.00 | 35 656.00 | 383 522.00 |
BT Marchandises | 144 950.00 | | 144 950.00 | 144 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 703.00 | 12 311.00 | 5 392.00 | 17 703.00 |
BZ Autres créances | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
CF Disponibilités | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 975.00 | 12 311.00 | 217 664.00 | 229 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 497.00 | 360 177.00 | 253 320.00 | 613 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
DH Report à nouveau | -218 223.00 | 174 470.00 | | -218 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 485.00 | -43 755.00 | | -49 485.00 |
DL TOTAL (I) | -48 187.00 | 350 237.00 | | -48 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 008.00 | 7 455.00 | | 33 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 662.00 | 169 041.00 | | 205 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 647.00 | 36 412.00 | | 38 647.00 |
EA Autres dettes | 23 889.00 | 30 298.00 | | 23 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 508.00 | 243 206.00 | | 301 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 321.00 | 593 443.00 | | 253 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 508.00 | 240 507.00 | | 301 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 975.00 | | 404 975.00 | 404 975.00 |
FD Production vendue biens | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
FG Production vendue services | 212 635.00 | | 212 635.00 | 212 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 472.00 | | 618 472.00 | 618 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 427.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 125.00 | 17 004.00 | | 4 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 739.00 | 5 876.00 | | 10 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 865.00 | 22 880.00 | | 14 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 1 267.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 420.00 | 6 360.00 | | 12 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 111.00 | 7 627.00 | | 13 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 754.00 | 15 253.00 | | 1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 439.00 | 725 757.00 | | 658 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 924.00 | 769 512.00 | | 707 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 485.00 | -43 755.00 | | -49 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 377.00 | | 12 146.00 | 371 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 245.00 | | 12 000.00 | 360 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 131.00 | | 146.00 | 11 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 977.00 | 6 889.00 | | 340 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 977.00 | 6 889.00 | | 340 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | 9 427.00 | 449.00 | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | 9 427.00 | 449.00 | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | 9 427.00 | 449.00 | 3 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 427.00 | 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 662.00 | 205 662.00 | | 205 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
UX Autres créances clients | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VB T. V. A. | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 141.00 | 69 884.00 | 11 257.00 | 81 141.00 |
VW T.V.A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 508.00 | 301 508.00 | | 301 508.00 |