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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
AH Fonds commercial | 4 014 882.00 | | 4 014 882.00 | 4 014 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
AN Terrains | 524 802.00 | 476 440.00 | 48 361.00 | 524 802.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 11 000.00 | 22 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 229 681.00 | 7 466 529.00 | 2 763 152.00 | 10 229 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 648.00 | 345 902.00 | 92 747.00 | 438 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 500.00 | 500.00 | 2 000.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 377.00 | | 85 377.00 | 85 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 450 895.00 | 8 413 136.00 | 7 037 759.00 | 15 450 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 991.00 | | 161 991.00 | 161 991.00 |
BN En cours de production de biens | 78 720.00 | | 78 720.00 | 78 720.00 |
BT Marchandises | 262 340.00 | | 262 340.00 | 262 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 091.00 | 120 610.00 | 1 225 481.00 | 1 346 091.00 |
BZ Autres créances | 261 784.00 | | 261 784.00 | 261 784.00 |
CF Disponibilités | 376 538.00 | | 376 538.00 | 376 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 712.00 | | 84 712.00 | 84 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 177.00 | 120 610.00 | 2 451 567.00 | 2 572 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 023 072.00 | 8 533 745.00 | 9 489 326.00 | 18 023 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 377.00 | | | 87 377.00 |
CU Autres participations | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 670.00 | 50 518.00 | | 70 670.00 |
DG Autres réserves | 335 674.00 | 335 596.00 | | 335 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 678.00 | 403 030.00 | | 473 678.00 |
DL TOTAL (I) | 5 080 022.00 | 4 989 144.00 | | 5 080 022.00 |
DP Provisions pour risques | 56 777.00 | 96 412.00 | | 56 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 328.00 | 39 056.00 | | 18 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 105.00 | 135 468.00 | | 75 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 443.00 | 2 127 188.00 | | 1 659 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 932.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 918.00 | 10 881.00 | | 69 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 689.00 | 1 451 617.00 | | 1 509 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 799.00 | 576 979.00 | | 582 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 434.00 | | |
EA Autres dettes | 36 719.00 | 196 565.00 | | 36 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 556.00 | 496 001.00 | | 475 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 334 199.00 | 4 929 598.00 | | 4 334 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 489 326.00 | 10 054 210.00 | | 9 489 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 343.00 | 3 610 868.00 | | 3 308 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 622.00 | 22 133.00 | | 33 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 163 120.00 | | 1 112 016.00 | 15 163 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 350.00 | 97 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824 241.00 | 15 450 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 127 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798 891.00 | 11 226 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 127 646.00 | | | 4 127 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 936 450.00 | | 1 088 572.00 | 10 936 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 025.00 | | 23 443.00 | 99 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 982 615.00 | 995 388.00 | 654 550.00 | 7 982 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 828.00 | 754.00 | | 22 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 959 787.00 | 994 635.00 | 654 550.00 | 7 959 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 39 056.00 | 18 328.00 | 39 056.00 | 39 056.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 468.00 | 58 328.00 | 118 691.00 | 135 468.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
6T Sur comptes clients | 158 473.00 | 1 351.00 | 39 214.00 | 158 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 156.00 | 1 351.00 | 39 214.00 | 248 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 624.00 | 59 679.00 | 157 905.00 | 383 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 351.00 | 86 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 328.00 | 71 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 689.00 | 1 509 689.00 | | 1 509 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 602.00 | 110 602.00 | | 110 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 536.00 | 91 536.00 | | 91 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 556.00 | 475 556.00 | | 475 556.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 377.00 | 85 377.00 | | 85 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 726.00 | | | 1 201 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 366.00 | | | 144 366.00 |
VB T. V. A. | 178 468.00 | | | 178 468.00 |
VC Groupe et associés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625 820.00 | 669 882.00 | 955 939.00 | 1 625 820.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 884.00 | | | 304 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 130.00 | | | 781 130.00 |
VP Divers | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 826.00 | | | 72 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 712.00 | | | 84 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 464.00 | 1 780 464.00 | | 1 780 464.00 |
VW T.V.A. | 366 487.00 | 366 487.00 | | 366 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264 282.00 | 3 308 343.00 | 955 939.00 | 4 264 282.00 |