| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 004.00 | 20 385.00 | 619.00 | 21 004.00 |
AH Fonds commercial | 4 014 882.00 | | 4 014 882.00 | 4 014 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 656 921.00 | 8 747 218.00 | 2 909 703.00 | 11 656 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 012.00 | 161 858.00 | 78 153.00 | 240 012.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 063 784.00 | 9 018 645.00 | 7 045 139.00 | 16 063 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 156.00 | | 114 156.00 | 114 156.00 |
BN En cours de production de biens | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BT Marchandises | 107 952.00 | | 107 952.00 | 107 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 088.00 | 98 297.00 | 1 172 791.00 | 1 271 088.00 |
BZ Autres créances | 366 516.00 | | 366 516.00 | 366 516.00 |
CF Disponibilités | 168 932.00 | | 168 932.00 | 168 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 673.00 | | 64 673.00 | 64 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 917.00 | 98 297.00 | 2 000 620.00 | 2 098 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 162 701.00 | 9 116 941.00 | 9 045 759.00 | 18 162 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
CU Autres participations | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 680.00 | 94 354.00 | | 122 680.00 |
DG Autres réserves | 335 963.00 | 335 768.00 | | 335 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 974.00 | 566 521.00 | | 419 974.00 |
DL TOTAL (I) | 5 078 616.00 | 5 196 643.00 | | 5 078 616.00 |
DP Provisions pour risques | 36 250.00 | 15 000.00 | | 36 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 250.00 | 15 000.00 | | 36 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 504.00 | 1 575 174.00 | | 1 720 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 432.00 | 181 816.00 | | 116 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 438.00 | 1 597 523.00 | | 1 209 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 535.00 | 494 537.00 | | 442 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 719.00 | | | 56 719.00 |
EA Autres dettes | 40 659.00 | 41 159.00 | | 40 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 605.00 | 316 127.00 | | 344 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 893.00 | 4 216 803.00 | | 3 930 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 045 759.00 | 9 428 445.00 | | 9 045 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 853.00 | 3 222 136.00 | | 2 663 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 329.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 506.00 | | 87 506.00 | 87 506.00 |
FD Production vendue biens | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
FG Production vendue services | 6 323 043.00 | | 6 323 043.00 | 6 323 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 417 624.00 | | 6 417 624.00 | 6 417 624.00 |
FM Production stockée | | | 1 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 482 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 755 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 255.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 039.00 | 29 273.00 | | 48 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 461.00 | 7 073.00 | | 11 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 153 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 500.00 | 189 413.00 | | 59 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 153.00 | 143 850.00 | | 149 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 764.00 | 207 661.00 | | 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 250.00 | 17 015.00 | | 21 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 167.00 | 368 527.00 | | 171 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 667.00 | -179 114.00 | | -111 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 291.00 | 225 619.00 | | 160 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 542 734.00 | 8 532 005.00 | | 6 542 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 122 760.00 | 7 965 484.00 | | 6 122 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 974.00 | 566 521.00 | | 419 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 775 312.00 | | 1 181 433.00 | 15 775 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892 961.00 | 16 063 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 651.00 | 4 125 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889 310.00 | 11 896 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 128 719.00 | | | 4 128 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 605 873.00 | | 1 180 371.00 | 11 605 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 720.00 | | 1 062.00 | 40 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 629 619.00 | 1 190 696.00 | 890 853.00 | 8 629 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 678.00 | 358.00 | 3 651.00 | 23 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 605 941.00 | 1 190 338.00 | 887 202.00 | 8 605 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 21 250.00 | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
6T Sur comptes clients | 99 939.00 | | 1 642.00 | 99 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 122.00 | | 1 642.00 | 189 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 122.00 | 21 250.00 | 1 642.00 | 204 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 438.00 | 1 209 438.00 | | 1 209 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 930.00 | 84 930.00 | | 84 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 358.00 | 79 358.00 | | 79 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 605.00 | 344 605.00 | | 344 605.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 132.00 | 1 153 132.00 | | 1 153 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 955.00 | 117 955.00 | | 117 955.00 |
VB T. V. A. | 185 260.00 | 185 260.00 | | 185 260.00 |
VC Groupe et associés | 65 329.00 | 65 329.00 | | 65 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 182.00 | 453 142.00 | 1 215 012.00 | 1 720 182.00 |
VI Groupe et associés | 116 432.00 | 116 432.00 | | 116 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699 101.00 | | | 699 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 759.00 | | | 553 759.00 |
VP Divers | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 757.00 | 86 757.00 | | 86 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 818.00 | 1 734 818.00 | | 1 734 818.00 |
VW T.V.A. | 272 491.00 | 272 491.00 | | 272 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 893.00 | 2 663 853.00 | 1 215 012.00 | 3 930 893.00 |