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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 655.00 | 23 678.00 | 977.00 | 24 655.00 |
AH Fonds commercial | 4 014 882.00 | | 4 014 882.00 | 4 014 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 346 292.00 | 8 429 360.00 | 2 916 932.00 | 11 346 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 581.00 | 176 581.00 | 83 000.00 | 259 581.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 775 312.00 | 8 718 801.00 | 7 056 510.00 | 15 775 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 876.00 | | 109 876.00 | 109 876.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 143 091.00 | | 143 091.00 | 143 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 644.00 | 99 939.00 | 1 291 705.00 | 1 391 644.00 |
BZ Autres créances | 242 035.00 | | 242 035.00 | 242 035.00 |
CF Disponibilités | 528 599.00 | | 528 599.00 | 528 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 630.00 | | 56 630.00 | 56 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 874.00 | 99 939.00 | 2 371 935.00 | 2 471 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 247 186.00 | 8 818 740.00 | 9 428 445.00 | 18 247 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
CU Autres participations | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 354.00 | 70 670.00 | | 94 354.00 |
DG Autres réserves | 335 768.00 | 335 674.00 | | 335 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 521.00 | 473 678.00 | | 566 521.00 |
DL TOTAL (I) | 5 196 643.00 | 5 080 022.00 | | 5 196 643.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 56 777.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 328.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 75 105.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 174.00 | 1 659 443.00 | | 1 575 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 816.00 | 76.00 | | 181 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 466.00 | 69 918.00 | | 10 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 523.00 | 1 509 689.00 | | 1 597 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 537.00 | 582 799.00 | | 494 537.00 |
EA Autres dettes | 41 159.00 | 36 719.00 | | 41 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 127.00 | 475 556.00 | | 316 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 216 803.00 | 4 334 199.00 | | 4 216 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 428 445.00 | 9 489 326.00 | | 9 428 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 222 136.00 | 3 308 343.00 | | 3 222 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 33 622.00 | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 685.00 | | 398 685.00 | 398 685.00 |
FD Production vendue biens | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
FG Production vendue services | 7 664 564.00 | | 7 664 564.00 | 7 664 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 092 162.00 | | 8 092 162.00 | 8 092 162.00 |
FM Production stockée | | | -78 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | 140 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 342 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 156 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 938.00 | |
GE Autres charges | | | 127 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 333 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 273.00 | 2 640.00 | | 29 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 073.00 | 40 431.00 | | 7 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 067.00 | 131 746.00 | | 153 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 413.00 | 174 817.00 | | 189 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 850.00 | 134 697.00 | | 143 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 661.00 | 86 570.00 | | 207 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 015.00 | 58 328.00 | | 17 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 527.00 | 279 595.00 | | 368 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 114.00 | -104 778.00 | | -179 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 619.00 | 199 438.00 | | 225 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 532 005.00 | 6 889 936.00 | | 8 532 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 965 484.00 | 6 416 258.00 | | 7 965 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 521.00 | 473 678.00 | | 566 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 450 895.00 | | 1 348 723.00 | 15 450 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 987.00 | 40 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024 306.00 | 15 775 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 128 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940 318.00 | 11 605 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 127 646.00 | | 1 074.00 | 4 127 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 226 131.00 | | 1 320 060.00 | 11 226 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 118.00 | | 27 589.00 | 97 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 323 453.00 | 1 038 697.00 | 732 531.00 | 8 323 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 581.00 | 96.00 | | 23 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 299 871.00 | 1 038 600.00 | 732 531.00 | 8 299 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 328.00 | | 18 328.00 | 18 328.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 105.00 | 15 000.00 | 75 105.00 | 75 105.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
6T Sur comptes clients | 120 610.00 | 99 938.00 | 120 609.00 | 120 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 293.00 | 99 938.00 | 121 109.00 | 210 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 398.00 | 114 938.00 | 196 214.00 | 285 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 938.00 | 147 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 48 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 523.00 | 1 597 523.00 | | 1 597 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 958.00 | 109 958.00 | | 109 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 987.00 | 89 987.00 | | 89 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 127.00 | 316 127.00 | | 316 127.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 718.00 | 1 271 718.00 | | 1 271 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 926.00 | 119 926.00 | | 119 926.00 |
VB T. V. A. | 175 325.00 | 175 325.00 | | 175 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 845.00 | 590 644.00 | 982 505.00 | 1 574 845.00 |
VI Groupe et associés | 181 816.00 | 181 816.00 | | 181 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 425.00 | | | 649 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 576.00 | | | 696 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 710.00 | 66 710.00 | | 66 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 787.00 | 1 721 787.00 | | 1 721 787.00 |
VW T.V.A. | 270 939.00 | 270 939.00 | | 270 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 336.00 | 3 222 136.00 | 982 505.00 | 4 206 336.00 |