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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
AH Fonds commercial | 4 019 882.00 | | 4 019 882.00 | 4 019 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 231 634.00 | 6 882 329.00 | 2 349 305.00 | 9 231 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 064.00 | 180 998.00 | 174 066.00 | 355 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 709 723.00 | 7 084 331.00 | 6 625 392.00 | 13 709 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 028.00 | | 94 028.00 | 94 028.00 |
BN En cours de production de biens | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BT Marchandises | 87 026.00 | | 87 026.00 | 87 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 623.00 | 96 262.00 | 1 091 361.00 | 1 187 623.00 |
BZ Autres créances | 204 354.00 | | 204 354.00 | 204 354.00 |
CF Disponibilités | 1 333 811.00 | | 1 333 811.00 | 1 333 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 796.00 | | 54 796.00 | 54 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 095.00 | 96 262.00 | 2 866 833.00 | 2 963 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 672 817.00 | 7 180 592.00 | 9 492 225.00 | 16 672 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
CU Autres participations | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 143 679.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 335 963.00 | 335 963.00 | | 335 963.00 |
DH Report à nouveau | -118 532.00 | | | -118 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 156.00 | 431 928.00 | | 580 156.00 |
DL TOTAL (I) | 5 147 586.00 | 5 111 569.00 | | 5 147 586.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 32 500.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 32 500.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 761.00 | 2 927 508.00 | | 1 723 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 081.00 | 222 935.00 | | 513 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 928.00 | 35 526.00 | | 9 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 190.00 | 1 509 996.00 | | 814 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 509.00 | 537 494.00 | | 741 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 4 514.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 125 496.00 | 114 801.00 | | 125 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 673.00 | 312 857.00 | | 246 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 204 639.00 | 5 665 631.00 | | 4 204 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 492 225.00 | 10 809 700.00 | | 9 492 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 069 187.00 | 4 294 508.00 | | 3 069 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FD Production vendue biens | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
FG Production vendue services | 8 019 606.00 | | 8 019 606.00 | 8 019 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 055 532.00 | | 8 055 532.00 | 8 055 532.00 |
FM Production stockée | | | -5 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 187 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 334 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 189.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 278 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 983.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 799.00 | 79 461.00 | | 11 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 883.00 | 2 333.00 | | 496 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 333.00 | 104 183.00 | | 14 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 015.00 | 185 977.00 | | 523 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 976.00 | 80 237.00 | | 140 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386 207.00 | 89 183.00 | | 386 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | 11 250.00 | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 183.00 | 180 670.00 | | 622 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 167.00 | 5 308.00 | | -99 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 444.00 | 149 635.00 | | 201 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 712 878.00 | 6 623 659.00 | | 8 712 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 132 722.00 | 6 191 732.00 | | 8 132 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 156.00 | 431 928.00 | | 580 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 618 760.00 | | 1 582 643.00 | 16 618 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 497.00 | 48 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 491 681.00 | 13 709 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 040 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 453 184.00 | 9 620 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 035 886.00 | | 5 000.00 | 4 035 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 543 903.00 | | 1 529 943.00 | 12 543 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 972.00 | | 47 700.00 | 38 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 698 572.00 | 1 452 735.00 | 4 066 977.00 | 9 698 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 743.00 | 261.00 | | 20 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 677 830.00 | 1 452 474.00 | 4 066 977.00 | 9 677 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 117 500.00 | 10 000.00 | 32 500.00 |
6T Sur comptes clients | 104 544.00 | 2 189.00 | 10 472.00 | 104 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 544.00 | 2 189.00 | 10 472.00 | 104 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 044.00 | 119 689.00 | 20 472.00 | 137 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 189.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 190.00 | 814 190.00 | | 814 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 459.00 | 155 459.00 | | 155 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 909.00 | 218 909.00 | | 218 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 496.00 | 125 496.00 | | 125 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 673.00 | 246 673.00 | | 246 673.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 584.00 | 1 071 584.00 | | 1 071 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 039.00 | 116 039.00 | | 116 039.00 |
VB T. V. A. | 123 558.00 | 123 558.00 | | 123 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 761.00 | 598 238.00 | 1 110 524.00 | 1 723 761.00 |
VI Groupe et associés | 513 081.00 | 513 081.00 | | 513 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 354.00 | | | 405 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 604 144.00 | | | 1 604 144.00 |
VP Divers | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 428.00 | 77 428.00 | | 77 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 580.00 | 1 485 580.00 | | 1 485 580.00 |
VW T.V.A. | 344 249.00 | 344 249.00 | | 344 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 194 711.00 | 3 069 187.00 | 1 110 524.00 | 4 194 711.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |