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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 677.00 | | 288 677.00 | 288 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 358.00 | 42 137.00 | 17 221.00 | 59 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 081.00 | 103 157.00 | 56 924.00 | 160 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 047.00 | 145 294.00 | 369 753.00 | 515 047.00 |
BT Marchandises | 2 006 850.00 | | 2 006 850.00 | 2 006 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 448.00 | | 142 448.00 | 142 448.00 |
BZ Autres créances | 137 374.00 | | 137 374.00 | 137 374.00 |
CF Disponibilités | 115 720.00 | | 115 720.00 | 115 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 287.00 | | 2 420 287.00 | 2 420 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 333.00 | 145 294.00 | 2 790 039.00 | 2 935 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 741 830.00 | | | 741 830.00 |
DH Report à nouveau | -157 062.00 | | | -157 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 483.00 | | | 75 483.00 |
DL TOTAL (I) | 737 251.00 | | | 737 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 548.00 | | | 237 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 932.00 | | | 52 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 718.00 | | | 1 639 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 898.00 | | | 64 898.00 |
EA Autres dettes | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 788.00 | | | 2 052 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 039.00 | | | 2 790 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 504.00 | | | 2 007 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 776.00 | | | 199 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 530 016.00 | 9 209.00 | 7 539 225.00 | 7 530 016.00 |
FG Production vendue services | 320 607.00 | | 320 607.00 | 320 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 850 623.00 | 9 209.00 | 7 859 832.00 | 7 850 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 882 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 941 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 233.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 803 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 892 014.00 | | | 7 892 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 816 531.00 | | | 7 816 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 483.00 | | | 75 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 654.00 | | 66 697.00 | 496 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 304.00 | 515 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 304.00 | 219 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 677.00 | | | 288 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 046.00 | | 66 697.00 | 201 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 365.00 | 11 233.00 | 48 304.00 | 182 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 365.00 | 11 233.00 | 48 304.00 | 182 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 718.00 | 1 639 718.00 | | 1 639 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 142 448.00 | | | 142 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 548.00 | 208 841.00 | 28 707.00 | 237 548.00 |
VI Groupe et associés | 52 932.00 | 52 932.00 | | 52 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 570.00 | | | 88 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 737.00 | 281 807.00 | 6 930.00 | 288 737.00 |
VW T.V.A. | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 211.00 | 2 007 504.00 | 28 707.00 | 2 036 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
ST Autres comptes | 192 999.00 | | | 192 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
YT Sous‐traitance | 192 274.00 | | | 192 274.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 410 605.00 | | | 1 410 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 310 885.00 | | | 1 310 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 708.00 | | | 428 708.00 |