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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 677.00 | | 288 677.00 | 288 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 358.00 | 46 611.00 | 12 747.00 | 59 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 004.00 | 111 043.00 | 52 962.00 | 164 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 970.00 | 157 653.00 | 361 317.00 | 518 970.00 |
BT Marchandises | 1 610 426.00 | | 1 610 426.00 | 1 610 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 754.00 | | 202 754.00 | 202 754.00 |
BZ Autres créances | 193 681.00 | | 193 681.00 | 193 681.00 |
CF Disponibilités | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 799.00 | | 2 047 799.00 | 2 047 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 769.00 | 157 653.00 | 2 409 116.00 | 2 566 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 917 313.00 | | | 917 313.00 |
DH Report à nouveau | -157 062.00 | | | -157 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 941.00 | | | -190 941.00 |
DL TOTAL (I) | 646 310.00 | | | 646 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 204.00 | | | 184 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 150.00 | | | 203 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 701.00 | | | 1 144 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 470.00 | | | 113 470.00 |
EA Autres dettes | 63 505.00 | | | 63 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 806.00 | | | 1 762 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 116.00 | | | 2 409 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 014.00 | | | 1 540 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 497.00 | | | 155 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 874 958.00 | | 7 874 958.00 | 7 874 958.00 |
FG Production vendue services | 388 772.00 | | 388 772.00 | 388 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 263 730.00 | | 8 263 730.00 | 8 263 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 287 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 821 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 219 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 711.00 | | | 159 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 711.00 | | | 159 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 716.00 | | | -147 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 299 177.00 | | | 8 299 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 390 119.00 | | | 8 390 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 941.00 | | | -90 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 047.00 | | 3 923.00 | 515 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 677.00 | | | 288 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 439.00 | | 3 923.00 | 219 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 294.00 | 12 359.00 | | 145 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 294.00 | 12 359.00 | | 145 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 701.00 | 1 144 701.00 | | 1 144 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 638.00 | 20 636.00 | | 20 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 505.00 | 63 505.00 | | 63 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 202 754.00 | 202 754.00 | | 202 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 204.00 | 164 562.00 | 19 642.00 | 184 204.00 |
VI Groupe et associés | 53 776.00 | 53 776.00 | | 53 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 501.00 | 159 501.00 | | 159 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 298.00 | 400 367.00 | 6 930.00 | 407 298.00 |
VW T.V.A. | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 656.00 | 1 540 014.00 | 19 642.00 | 1 559 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
ST Autres comptes | 199 622.00 | | | 199 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 695.00 | | | 103 695.00 |
YT Sous‐traitance | 269 466.00 | | | 269 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 281 810.00 | | | 1 281 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 179 586.00 | | | 1 179 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 950.00 | | | 601 950.00 |