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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 301.00 | 699.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | 301.00 | 699.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BZ Autres créances | 33 640.00 | | 33 640.00 | 33 640.00 |
CF Disponibilités | 471 645.00 | | 471 645.00 | 471 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 438.00 | | 535 438.00 | 535 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 438.00 | 301.00 | 536 136.00 | 536 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 817 313.00 | | | 817 313.00 |
DH Report à nouveau | -248 003.00 | | | -248 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 359.00 | | | -245 359.00 |
DL TOTAL (I) | 400 951.00 | | | 400 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
EA Autres dettes | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 185.00 | | | 135 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 136.00 | | | 536 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 185.00 | | | 135 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406 488.00 | | 2 406 486.00 | 2 406 488.00 |
FG Production vendue services | 82 173.00 | | 82 173.00 | 82 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 661.00 | | 2 488 661.00 | 2 488 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 592 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 080.00 | | | 500 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 080.00 | | | 500 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 426.00 | | | 357 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 422.00 | | | 364 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 658.00 | | | 135 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 680.00 | | | 3 001 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 039.00 | | | 3 247 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 359.00 | | | -245 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 970.00 | | | 518 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 930.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 970.00 | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288 677.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 362.00 | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 677.00 | | | 288 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 362.00 | | | 223 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 653.00 | 3 192.00 | 160 544.00 | 157 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 653.00 | 3 192.00 | 160 544.00 | 157 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UX Autres créances clients | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VB T. V. A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VI Groupe et associés | 61 623.00 | 61 623.00 | | 61 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
VW T.V.A. | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 185.00 | 135 185.00 | | 135 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
ST Autres comptes | 80 380.00 | | | 80 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
YT Sous‐traitance | 170 256.00 | | | 170 256.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 620.00 | | | 314 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 843.00 | | | 181 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 311.00 | | | 316 311.00 |