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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 451.00 | 2 258.00 | 5 192.00 | 7 451.00 |
040 Immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 036.00 | 2 473.00 | 40 562.00 | 43 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 207.00 | | 60 207.00 | 60 207.00 |
072 Créances – Autres | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 303.00 | | 82 303.00 | 82 303.00 |
110 Total général Actif | 125 339.00 | 2 473.00 | 122 865.00 | 125 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 452.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 116.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 478.00 | 1 384.00 | | 2 478.00 |
214 Production vendue de biens – France | 174.00 | | | 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 411.00 | 139 669.00 | | 177 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
230 Autres produits | 1 729.00 | 3.00 | | 1 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 942.00 | 141 056.00 | | 184 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 665.00 | 66 320.00 | | 67 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | -3 010.00 | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 44 013.00 | 29 843.00 | | 44 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | 1 676.00 | | 1 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 577.00 | 20 387.00 | | 29 577.00 |
252 Charges sociales | 10 178.00 | 11 340.00 | | 10 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 867.00 | 288.00 | | 867.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 943.00 | 128 357.00 | | 154 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 999.00 | 12 699.00 | | 29 999.00 |
290 Produits exceptionnels | | 78.00 | | |
294 Charges financières | 1 367.00 | 178.00 | | 1 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 543.00 | 182.00 | | 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 16.00 | | 3 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 452.00 | 12 401.00 | | 24 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21.00 | | | 21.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -21.00 | | | -21.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |