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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 203.00 | 2 848.00 | 6 355.00 | 9 203.00 |
040 Immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 248.00 | 3 063.00 | 42 185.00 | 45 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
072 Créances – Autres | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 729.00 | | 72 729.00 | 72 729.00 |
110 Total général Actif | 117 977.00 | 3 063.00 | 114 913.00 | 117 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 883.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170.00 | | | 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 485.00 | | | 220 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
230 Autres produits | 897.00 | | | 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 007.00 | | | 224 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 433.00 | | | 94 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 200.00 | | | -10 200.00 |
242 Autres charges externes. | 54 863.00 | | | 54 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 174.00 | | | 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
252 Charges sociales | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 411.00 | | | 204 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
294 Charges financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 264.00 | | | 264.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 510.00 | | | 510.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 868.00 | | | 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |