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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 527.00 | 6 814.00 | 1 713.00 | 8 527.00 |
040 Immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 357.00 | 6 814.00 | 37 543.00 | 44 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
072 Créances – Autres | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 016.00 | | 83 016.00 | 83 016.00 |
110 Total général Actif | 127 373.00 | 6 814.00 | 120 559.00 | 127 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 939.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 326.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 604.00 | 190 658.00 | | 187 604.00 |
222 Production stockée | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 6 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 744.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 874.00 | 197 402.00 | | 193 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 647.00 | 78 455.00 | | 93 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 916.00 | 4 082.00 | | -16 916.00 |
242 Autres charges externes. | 46 772.00 | 41 643.00 | | 46 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | 1 524.00 | | 1 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 285.00 | 45 570.00 | | 51 285.00 |
252 Charges sociales | 19 336.00 | 17 143.00 | | 19 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 962.00 | 2 202.00 | | 1 962.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 62.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 684.00 | 190 681.00 | | 197 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 810.00 | 6 721.00 | | -3 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 374.00 | 296.00 | | 374.00 |
294 Charges financières | 614.00 | 823.00 | | 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 546.00 | 5 397.00 | | 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 596.00 | 797.00 | | -4 596.00 |