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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 036.00 | 5 338.00 | 4 699.00 | 10 036.00 |
040 Immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 081.00 | 5 553.00 | 40 529.00 | 46 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
072 Créances – Autres | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
110 Total général Actif | 84 379.00 | 5 553.00 | 78 827.00 | 84 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 046.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 170.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 830.00 | 220 485.00 | | 192 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 454.00 | | |
230 Autres produits | 10 610.00 | 897.00 | | 10 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 439.00 | 224 007.00 | | 203 439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 658.00 | 94 433.00 | | 73 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 386.00 | -10 200.00 | | 4 386.00 |
242 Autres charges externes. | 60 432.00 | 54 863.00 | | 60 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | 696.00 | | 2 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 212.00 | 46 825.00 | | 52 212.00 |
252 Charges sociales | 16 747.00 | 15 836.00 | | 16 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 489.00 | 1 944.00 | | 2 489.00 |
262 Autres charges | 315.00 | 14.00 | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 260.00 | 204 411.00 | | 212 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 821.00 | 19 596.00 | | -8 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
294 Charges financières | 1 025.00 | 1 203.00 | | 1 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 294.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 734.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 229.00 | 16 365.00 | | -7 229.00 |