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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 575.00 | 7 577.00 | 36 998.00 | 44 575.00 |
040 Immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 928.00 | 7 577.00 | 123 350.00 | 130 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
072 Créances – Autres | 97 260.00 | | 97 260.00 | 97 260.00 |
084 Disponibilités | 143 818.00 | | 143 818.00 | 143 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 665.00 | | 250 665.00 | 250 665.00 |
110 Total général Actif | 381 592.00 | 7 577.00 | 374 015.00 | 381 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -153 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 348 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 527 228.00 | | | 527 228.00 |
230 Autres produits | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 497.00 | | | 538 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 171.00 | | | 181 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 349.00 | | | -3 349.00 |
242 Autres charges externes. | 85 629.00 | | | 85 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 353.00 | | | 110 353.00 |
252 Charges sociales | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 097.00 | | | 406 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132 400.00 | | | 132 400.00 |
294 Charges financières | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 559.00 | | | 102 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 344.00 | | | 215 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 930.00 | | | 100 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 028.00 | | | 21 028.00 |