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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 818.00 | 32 177.00 | 27 640.00 | 59 818.00 |
040 Immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 170.00 | 32 177.00 | 113 993.00 | 146 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
072 Créances – Autres | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
084 Disponibilités | 55 944.00 | | 55 944.00 | 55 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 476.00 | | 77 476.00 | 77 476.00 |
110 Total général Actif | 223 647.00 | 32 177.00 | 191 470.00 | 223 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 405 574.00 | | | 405 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 180.00 | | | 56 180.00 |
230 Autres produits | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 134.00 | | | 474 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 680.00 | | | 146 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 630.00 | | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 73 668.00 | | | 73 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 942.00 | | | 190 942.00 |
252 Charges sociales | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 565.00 | | | 448 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 507.00 | | | 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 129.00 | | | 141 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 977.00 | | | 16 977.00 |