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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 657.00 | 13 469.00 | 37 188.00 | 50 657.00 |
040 Immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 010.00 | 13 469.00 | 123 540.00 | 137 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
072 Créances – Autres | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
084 Disponibilités | 161 462.00 | | 161 462.00 | 161 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 639.00 | | 195 639.00 | 195 639.00 |
110 Total général Actif | 332 649.00 | 13 469.00 | 319 179.00 | 332 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -171 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 082.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 532 181.00 | | | 532 181.00 |
230 Autres produits | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 946.00 | | | 544 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 205.00 | | | 183 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 455.00 | | | 455.00 |
242 Autres charges externes. | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 279.00 | | | 119 279.00 |
252 Charges sociales | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
262 Autres charges | 162.00 | | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 960.00 | | | 409 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134 986.00 | | | 134 986.00 |
294 Charges financières | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 003.00 | | | 107 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 928.00 | | | 130 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 773.00 | | | 16 773.00 |