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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 776.00 | 19 973.00 | 34 804.00 | 54 776.00 |
040 Immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 129.00 | 19 973.00 | 121 156.00 | 141 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
072 Créances – Autres | 32 889.00 | | 32 889.00 | 32 889.00 |
084 Disponibilités | 170 909.00 | | 170 909.00 | 170 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 849.00 | | 209 849.00 | 209 849.00 |
110 Total général Actif | 350 978.00 | 19 973.00 | 331 006.00 | 350 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 107 003.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 566 893.00 | | | 566 893.00 |
230 Autres produits | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 112.00 | | | 580 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 185 988.00 | | | 185 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
242 Autres charges externes. | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 027.00 | | | 187 027.00 |
252 Charges sociales | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
262 Autres charges | 363.00 | | | 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 266.00 | | | 516 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 846.00 | | | 63 846.00 |
294 Charges financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 076.00 | | | 62 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 010.00 | | | 137 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 376.00 | | | 16 376.00 |