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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
AP Constructions | 404 868.00 | 131 891.00 | 272 977.00 | 404 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 620.00 | 166 655.00 | 323 965.00 | 490 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
BZ Autres créances | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CF Disponibilités | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 755.00 | | 29 755.00 | 29 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 375.00 | 166 655.00 | 353 721.00 | 520 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -424 375.00 | -446 394.00 | | -424 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 675.00 | 22 019.00 | | 6 675.00 |
DL TOTAL (I) | -409 701.00 | -416 375.00 | | -409 701.00 |
DP Provisions pour risques | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 36.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 653.00 | 756 819.00 | | 755 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 7 836.00 | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593.00 | 4 671.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 364.00 | 769 362.00 | | 759 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 721.00 | 357 044.00 | | 353 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 364.00 | 769 362.00 | | 759 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 932.00 | | 37 932.00 | 37 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 932.00 | | 37 932.00 | 37 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 122.00 | |
GE Autres charges | | | 37 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 760.00 | 6 432.00 | | 5 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 760.00 | 6 432.00 | | 5 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 760.00 | 6 432.00 | | 5 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 881.00 | 44 322.00 | | 75 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 206.00 | 22 303.00 | | 69 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 675.00 | 22 019.00 | | 6 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 630.00 | | | 439 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 630.00 | | | 439 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 533.00 | 10 122.00 | | 156 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 533.00 | 10 122.00 | | 156 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
6T Sur comptes clients | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 244.00 | | 32 186.00 | 36 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 755 653.00 | 755 653.00 | | 755 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 364.00 | 759 364.00 | | 759 364.00 |