| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
AP Constructions | 269 912.00 | 108 170.00 | 161 742.00 | 269 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 080.00 | 131 346.00 | 195 734.00 | 327 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BZ Autres créances | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CF Disponibilités | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 849.00 | 131 346.00 | 222 503.00 | 353 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 348.00 | -403 374.00 | | -391 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 399.00 | 12 026.00 | | 138 399.00 |
DL TOTAL (I) | -244 949.00 | -383 348.00 | | -244 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 41.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 236.00 | 724 844.00 | | 465 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 2 112.00 | | 1 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711.00 | 1 398.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 452.00 | 728 394.00 | | 467 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 503.00 | 345 046.00 | | 222 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 728 394.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 465 236.00 | | | 465 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 277.00 | | | 99 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 277.00 | 386.00 | | 99 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 723.00 | -386.00 | | 140 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 779.00 | 39 064.00 | | 257 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 380.00 | 27 037.00 | | 119 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 399.00 | 12 026.00 | | 138 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 620.00 | | | 490 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 540.00 | 327 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 540.00 | 327 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 620.00 | | | 490 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 898.00 | 8 711.00 | 64 263.00 | 186 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 898.00 | 8 711.00 | 64 263.00 | 186 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 465 236.00 | 465 236.00 | | 465 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 452.00 | 467 452.00 | | 467 452.00 |