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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
AP Constructions | 404 868.00 | 152 134.00 | 252 734.00 | 404 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 620.00 | 186 898.00 | 303 722.00 | 490 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BZ Autres créances | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 324.00 | | 41 324.00 | 41 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 944.00 | 186 898.00 | 345 046.00 | 531 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -403 374.00 | -417 701.00 | | -403 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 026.00 | 14 327.00 | | 12 026.00 |
DL TOTAL (I) | -383 348.00 | -395 374.00 | | -383 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 844.00 | 725 362.00 | | 724 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 130.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 398.00 | 3 848.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 394.00 | 731 381.00 | | 728 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 046.00 | 336 007.00 | | 345 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 394.00 | 731 381.00 | | 728 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 4 058.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 064.00 | 42 169.00 | | 39 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 037.00 | 27 843.00 | | 27 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 026.00 | 14 327.00 | | 12 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 620.00 | | | 490 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 620.00 | | | 490 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 776.00 | 10 122.00 | | 176 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 776.00 | 10 122.00 | | 176 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 724 844.00 | 724 844.00 | | 724 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 394.00 | 728 394.00 | | 728 394.00 |