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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
AP Constructions | 404 868.00 | 142 012.00 | 262 856.00 | 404 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 620.00 | 176 776.00 | 313 844.00 | 490 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BZ Autres créances | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CF Disponibilités | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 784.00 | 176 776.00 | 336 007.00 | 512 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -417 701.00 | -424 375.00 | | -417 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 327.00 | 6 675.00 | | 14 327.00 |
DL TOTAL (I) | -395 374.00 | -409 701.00 | | -395 374.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 058.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 058.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 362.00 | 755 653.00 | | 725 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 076.00 | | 2 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 848.00 | 1 593.00 | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 381.00 | 759 364.00 | | 731 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 007.00 | 353 721.00 | | 336 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 725 362.00 | | | 725 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 122.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 760.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 058.00 | 5 760.00 | | 4 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 058.00 | 5 760.00 | | 4 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 169.00 | 75 881.00 | | 42 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 843.00 | 69 206.00 | | 27 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 327.00 | 6 675.00 | | 14 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 620.00 | | | 490 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 620.00 | | | 490 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 655.00 | 10 122.00 | | 166 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 655.00 | 10 122.00 | | 166 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UX Autres créances clients | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 725 362.00 | 725 362.00 | | 725 362.00 |
VP Divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 381.00 | 731 381.00 | | 731 381.00 |