| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 565.00 | 8.00 | 557.00 | 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 146.00 | 303 185.00 | 60 961.00 | 364 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 712.00 | 303 193.00 | 210 518.00 | 513 712.00 |
060 Stock marchandises | 34 761.00 | | 34 761.00 | 34 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 657.00 | | 83 657.00 | 83 657.00 |
072 Créances – Autres | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 589.00 | | 260 589.00 | 260 589.00 |
110 Total général Actif | 774 301.00 | 303 193.00 | 471 108.00 | 774 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 156 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 660.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 174.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 565.00 | | | 565.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 012.00 | | | 502 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 305.00 | | | 142 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 519.00 | | | 79 519.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |