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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 195.00 | 576.00 | 619.00 | 1 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 429 303.00 | 361 580.00 | 67 723.00 | 429 303.00 |
040 Immobilisations financières | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 482.00 | 362 156.00 | 227 326.00 | 589 482.00 |
060 Stock marchandises | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 854.00 | | 135 854.00 | 135 854.00 |
072 Créances – Autres | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 517.00 | | 271 517.00 | 271 517.00 |
110 Total général Actif | 860 999.00 | 362 156.00 | 498 843.00 | 860 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 156 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 660.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 040.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 479.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 630.00 | | | 630.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 829.00 | | | 829.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 536 450.00 | | | 536 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 951.00 | | | 154 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |