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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 825.00 | 2 032.00 | 2 792.00 | 4 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 927.00 | 283 875.00 | 55 051.00 | 338 927.00 |
040 Immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 862.00 | 285 908.00 | 207 954.00 | 493 862.00 |
060 Stock marchandises | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 926.00 | 1 727.00 | 53 199.00 | 54 926.00 |
072 Créances – Autres | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
084 Disponibilités | 154 544.00 | | 154 544.00 | 154 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 678.00 | 1 727.00 | 234 951.00 | 236 678.00 |
110 Total général Actif | 730 541.00 | 287 635.00 | 442 905.00 | 730 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 830.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 182.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 482.00 | | | 469 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 551.00 | | | 140 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 657.00 | | | 92 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |