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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 825.00 | 1 003.00 | 3 822.00 | 4 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 547.00 | 266 334.00 | 48 213.00 | 314 547.00 |
040 Immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 483.00 | 267 337.00 | 202 146.00 | 469 483.00 |
060 Stock marchandises | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 189.00 | 1 727.00 | 83 462.00 | 85 189.00 |
072 Créances – Autres | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
084 Disponibilités | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 889.00 | 1 727.00 | 209 162.00 | 210 889.00 |
110 Total général Actif | 680 371.00 | 269 064.00 | 411 307.00 | 680 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 830.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 191.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66 506.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 589 482.00 | | | 589 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 157 190.00 | | | 157 190.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 566.00 | | | 40 566.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 66 506.00 | | | 66 506.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -25 060.00 | | | -25 060.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 782.00 | | | 151 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 599.00 | | | 89 599.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |