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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 32 922.00 | 15 273.00 | 17 648.00 | 32 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 398.00 | 207 855.00 | 103 542.00 | 311 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
BF Prêts | 1 453 706.00 | | 1 453 706.00 | 1 453 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 300.00 | | 306 300.00 | 306 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 021.00 | 227 625.00 | 1 882 396.00 | 2 110 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 166.00 | | 495 166.00 | 495 166.00 |
BZ Autres créances | 139 114.00 | | 139 114.00 | 139 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 378 775.00 | | 378 775.00 | 378 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 775.00 | | 161 775.00 | 161 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 830.00 | | 2 024 830.00 | 2 024 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 851.00 | 227 625.00 | 3 907 226.00 | 4 134 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 389 905.00 | 2 389 905.00 | | 2 389 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
DG Autres réserves | 110 272.00 | 316 755.00 | | 110 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 332.00 | -206 483.00 | | -3 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 894.00 | 2 555 226.00 | | 2 551 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 621.00 | 28 377.00 | | 28 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 940.00 | 615 571.00 | | 589 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 682.00 | 265 648.00 | | 11 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 332.00 | 1 334 685.00 | | 1 055 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 907 226.00 | 4 189 911.00 | | 3 907 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 137 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 137 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 251 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -251 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 604.00 | 2 285 551.00 | | 2 200 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 936.00 | 2 492 034.00 | | 2 203 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 332.00 | -206 483.00 | | -3 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 054.00 | | | 2 321 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 256.00 | | | 349 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971 798.00 | | | 1 971 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 084.00 | 37 541.00 | | 190 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 084.00 | 37 541.00 | | 190 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 940.00 | 589 940.00 | | 589 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UP Prêts | 1 453 706.00 | 219 959.00 | | 1 453 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 300.00 | | | 306 300.00 |
UX Autres créances clients | 495 166.00 | | | 495 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VP Divers | 139 114.00 | | | 139 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 775.00 | | | 161 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 060.00 | 1 016 014.00 | 1 540 046.00 | 2 556 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 332.00 | 1 055 332.00 | | 1 055 332.00 |