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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 32 922.00 | 24 118.00 | 8 804.00 | 32 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 398.00 | 310 417.00 | 981.00 | 311 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
BF Prêts | 768 059.00 | | 768 059.00 | 768 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 300.00 | | 306 300.00 | 306 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 374.00 | 339 031.00 | 1 085 343.00 | 1 424 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 566.00 | | 458 566.00 | 458 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 1 431 926.00 | | 1 431 926.00 | 1 431 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 521.00 | | 238 521.00 | 238 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 013.00 | | 2 559 013.00 | 2 559 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 386.00 | 339 031.00 | 3 644 356.00 | 3 983 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 389 905.00 | 2 389 905.00 | | 2 389 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 455.00 | 66 837.00 | | 76 455.00 |
DG Autres réserves | 95 937.00 | 95 920.00 | | 95 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 617.00 | 192 349.00 | | 411 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 914.00 | 2 745 011.00 | | 2 973 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 14.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 626.00 | 215 589.00 | | 256 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 545.00 | 67 123.00 | | 113 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 442.00 | 282 814.00 | | 370 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 356.00 | 3 327 826.00 | | 3 644 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 790 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 790 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 074.00 | 74 803.00 | | 160 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 578.00 | 2 479 922.00 | | 2 829 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 961.00 | 2 287 572.00 | | 2 417 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 617.00 | 192 349.00 | | 411 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 621.00 | | | 1 661 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 237 248.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 248.00 | 1 074 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 248.00 | 1 424 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 015.00 | | | 350 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 606.00 | | | 1 311 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 985.00 | 37 045.00 | | 301 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 985.00 | 37 045.00 | | 301 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 625.00 | 256 625.00 | | 256 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 270.00 | 85 270.00 | | 85 270.00 |
UP Prêts | 768 058.00 | | 768 058.00 | 768 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 299.00 | | 306 299.00 | 306 299.00 |
UX Autres créances clients | 335 340.00 | 335 340.00 | | 335 340.00 |
VB T. V. A. | 123 225.00 | 123 225.00 | | 123 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 520.00 | 238 520.00 | | 238 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 445.00 | 697 086.00 | 1 074 358.00 | 1 771 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 441.00 | 370 441.00 | | 370 441.00 |