| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 32 922.00 | 18 221.00 | 14 700.00 | 32 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 398.00 | 242 093.00 | 69 305.00 | 311 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
BF Prêts | 1 233 747.00 | | 1 233 747.00 | 1 233 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 300.00 | | 306 300.00 | 306 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 062.00 | 264 810.00 | 1 625 251.00 | 1 890 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 067.00 | | 371 067.00 | 371 067.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 690 484.00 | | 690 484.00 | 690 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 388.00 | | 198 388.00 | 198 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 939.00 | | 1 689 939.00 | 1 689 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 000.00 | 264 810.00 | 3 315 190.00 | 3 580 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 389 905.00 | 2 389 905.00 | | 2 389 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
DG Autres réserves | 106 940.00 | 110 272.00 | | 106 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 768.00 | -3 332.00 | | 235 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 662.00 | 2 551 894.00 | | 2 787 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 425 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 28 621.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 585.00 | 589 940.00 | | 213 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 841.00 | 11 682.00 | | 13 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 528.00 | 1 055 332.00 | | 227 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 190.00 | 3 907 226.00 | | 3 315 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 376 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 376 999.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 375.00 | 2 200 604.00 | | 2 432 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 606.00 | 2 203 936.00 | | 2 196 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 768.00 | -3 332.00 | | 235 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 021.00 | | | 2 110 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 959.00 | 1 540 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 959.00 | 1 890 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 015.00 | | | 350 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 005.00 | | | 1 760 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 625.00 | 37 186.00 | 264 810.00 | 227 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 625.00 | 37 186.00 | 264 810.00 | 227 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 585.00 | 213 585.00 | | 213 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UP Prêts | 1 233 747.00 | | 1 233 747.00 | 1 233 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 300.00 | | 306 300.00 | 306 300.00 |
UX Autres créances clients | 255 137.00 | 255 137.00 | | 255 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VP Divers | 115 930.00 | 115 930.00 | | 115 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 388.00 | 198 388.00 | | 198 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 501.00 | 569 455.00 | 1 540 046.00 | 2 109 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 528.00 | 227 528.00 | | 227 528.00 |