| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 32 922.00 | 27 066.00 | 5 855.00 | 32 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 398.00 | 311 398.00 | | 311 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
BF Prêts | 521 662.00 | | 521 662.00 | 521 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 572.00 | | 327 572.00 | 327 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 250.00 | 342 960.00 | 856 290.00 | 1 199 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 315.00 | | 455 315.00 | 455 315.00 |
BZ Autres créances | 235 240.00 | | 235 240.00 | 235 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 452 449.00 | | 1 452 449.00 | 1 452 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 320.00 | | 202 320.00 | 202 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 325.00 | | 2 345 325.00 | 2 345 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 575.00 | 342 960.00 | 3 201 615.00 | 3 544 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 389 905.00 | 2 389 905.00 | | 2 389 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 036.00 | 76 455.00 | | 97 036.00 |
DG Autres réserves | 95 953.00 | 95 937.00 | | 95 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 806.00 | 411 617.00 | | 104 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 700.00 | 2 973 914.00 | | 2 687 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 182.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 89.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 703.00 | 256 626.00 | | 211 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028.00 | 113 545.00 | | 2 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 915.00 | 370 442.00 | | 213 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 615.00 | 3 644 356.00 | | 3 201 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 310 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 310 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 787.00 | 160 074.00 | | 37 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 412.00 | 2 829 578.00 | | 2 355 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 605.00 | 2 417 961.00 | | 2 250 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 806.00 | 411 617.00 | | 104 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 374.00 | | | 1 424 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 124.00 | 849 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 124.00 | 1 199 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 015.00 | | | 350 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 358.00 | | | 1 074 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 031.00 | 3 929.00 | 342 960.00 | 339 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 031.00 | 3 929.00 | 342 960.00 | 339 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 703.00 | 211 703.00 | | 211 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UP Prêts | 521 662.00 | | 521 662.00 | 521 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 572.00 | | 327 572.00 | 327 572.00 |
UX Autres créances clients | 455 315.00 | 455 315.00 | | 455 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 240.00 | 235 240.00 | | 235 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 320.00 | 202 320.00 | | 202 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 110.00 | 892 876.00 | 849 234.00 | 1 742 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 915.00 | 213 915.00 | | 213 915.00 |