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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 880.00 | 4 242.00 | 2 637.00 | 6 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 179.00 | 43 822.00 | 68 356.00 | 112 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 092.00 | 37 540.00 | 18 551.00 | 56 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 561.00 | 85 606.00 | 95 955.00 | 181 561.00 |
BT Marchandises | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 625.00 | 5 936.00 | 215 689.00 | 221 625.00 |
BZ Autres créances | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
CF Disponibilités | 115 426.00 | | 115 426.00 | 115 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 954.00 | 5 936.00 | 399 018.00 | 404 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 516.00 | 91 542.00 | 494 974.00 | 586 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 331.00 | | | 108 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 144.00 | | | 46 144.00 |
DL TOTAL (I) | 170 975.00 | | | 170 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 285.00 | | | 261 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
EA Autres dettes | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 998.00 | | | 313 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 974.00 | | | 494 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 998.00 | | | 313 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 350.00 | | 48 211.00 | 133 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | 1 550.00 | 5 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 810.00 | | 44 461.00 | 123 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | 2 200.00 | 4 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 710.00 | 20 895.00 | | 64 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | 1 037.00 | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 505.00 | 19 857.00 | | 61 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 285.00 | 261 285.00 | | 261 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 215 689.00 | | | 215 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VB T. V. A. | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 696.00 | 277 301.00 | 6 395.00 | 283 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 998.00 | 313 998.00 | | 313 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
ST Autres comptes | 144 685.00 | | | 144 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
YT Sous‐traitance | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 130.00 | | | 253 130.00 |