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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 810.00 | 5 003.00 | 4 807.00 | 9 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 331.00 | 48 982.00 | 22 350.00 | 71 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 546.00 | 34 531.00 | 7 015.00 | 41 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 397.00 | 88 515.00 | 36 882.00 | 125 397.00 |
BT Marchandises | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 765.00 | 19 898.00 | 215 868.00 | 235 765.00 |
BZ Autres créances | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
CF Disponibilités | 176 650.00 | | 176 650.00 | 176 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 149.00 | 19 898.00 | 420 251.00 | 440 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 546.00 | 108 413.00 | 457 133.00 | 565 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 114 845.00 | 136 784.00 | | 114 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 281.00 | -21 939.00 | | -21 281.00 |
DL TOTAL (I) | 110 064.00 | 131 345.00 | | 110 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 394.00 | 331 182.00 | | 275 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 675.00 | 18 686.00 | | 21 675.00 |
EA Autres dettes | | 11 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 069.00 | 361 541.00 | | 347 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 133.00 | 492 886.00 | | 457 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 081.00 | | 9 315.00 | 116 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | 5 560.00 | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 121.00 | | 3 755.00 | 109 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 337.00 | 19 177.00 | | 69 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 871.00 | 1 131.00 | | 3 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 466.00 | 18 045.00 | | 65 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 394.00 | 275 394.00 | | 275 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 213 075.00 | 213 075.00 | | 213 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VB T. V. A. | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 208.00 | 252 513.00 | 2 695.00 | 255 208.00 |
VW T.V.A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 069.00 | 297 069.00 | 50 000.00 | 347 069.00 |