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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 3 871.00 | 379.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 576.00 | 38 388.00 | 29 188.00 | 67 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 546.00 | 27 078.00 | 14 468.00 | 41 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 082.00 | 69 337.00 | 46 744.00 | 116 082.00 |
BT Marchandises | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
BZ Autres créances | 326 426.00 | 5 936.00 | 320 490.00 | 326 426.00 |
CF Disponibilités | 93 627.00 | | 93 627.00 | 93 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 077.00 | 5 936.00 | 446 141.00 | 452 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 159.00 | 75 273.00 | 492 886.00 | 568 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 136 784.00 | 154 476.00 | | 136 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 939.00 | -17 692.00 | | -21 939.00 |
DL TOTAL (I) | 131 345.00 | 153 284.00 | | 131 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 182.00 | 242 683.00 | | 331 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 686.00 | 20 270.00 | | 18 686.00 |
EA Autres dettes | 11 673.00 | 4 488.00 | | 11 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 541.00 | 267 441.00 | | 361 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 886.00 | 420 725.00 | | 492 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 345.00 | | 1 271.00 | 149 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 534.00 | 116 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 630.00 | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 904.00 | 109 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 755.00 | | 1 271.00 | 139 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 658.00 | 18 629.00 | 29 950.00 | 80 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | 841.00 | 2 630.00 | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 999.00 | 17 787.00 | 27 320.00 | 74 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 181.00 | 331 181.00 | | 331 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 289 037.00 | 289 037.00 | | 289 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VB T. V. A. | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 303.00 | 336 608.00 | 2 695.00 | 339 303.00 |
VW T.V.A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 540.00 | 361 540.00 | | 361 540.00 |