| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 880.00 | 5 659.00 | 1 221.00 | 6 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 664.00 | 30 291.00 | 44 373.00 | 74 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 091.00 | 44 708.00 | 20 383.00 | 65 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 345.00 | 80 659.00 | 68 686.00 | 149 345.00 |
BT Marchandises | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 209.00 | 5 936.00 | 275 273.00 | 281 209.00 |
BZ Autres créances | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
CF Disponibilités | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 975.00 | 5 936.00 | 352 039.00 | 357 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 320.00 | 86 595.00 | 420 725.00 | 507 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 154 476.00 | 108 331.00 | | 154 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 692.00 | 46 145.00 | | -17 692.00 |
DL TOTAL (I) | 153 284.00 | 170 976.00 | | 153 284.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 683.00 | 261 285.00 | | 242 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 270.00 | 25 191.00 | | 20 270.00 |
EA Autres dettes | 4 488.00 | 8 350.00 | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 441.00 | 313 998.00 | | 267 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 725.00 | 494 974.00 | | 420 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 561.00 | | 28 124.00 | 181 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 340.00 | 149 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 640.00 | 139 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 271.00 | | 28 124.00 | 168 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 606.00 | 30 106.00 | 35 053.00 | 85 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | 1 416.00 | | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 363.00 | 28 689.00 | 35 053.00 | 81 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 936.00 | | 10 000.00 | 15 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 683.00 | 242 683.00 | | 242 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 275 272.00 | 275 272.00 | | 275 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VB T. V. A. | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 380.00 | 311 685.00 | 2 695.00 | 314 380.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 440.00 | 267 440.00 | | 267 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
ST Autres comptes | 128 829.00 | | | 128 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
YT Sous‐traitance | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 547.00 | | | 199 547.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |