| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 120.00 | 1 553.00 | 1 567.00 | 3 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 555.00 | 79 016.00 | 7 539.00 | 86 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 906.00 | 354 931.00 | 81 975.00 | 436 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 181.00 | 435 499.00 | 154 682.00 | 590 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
BZ Autres créances | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
CF Disponibilités | 73 657.00 | | 73 657.00 | 73 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 199.00 | | 142 199.00 | 142 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 380.00 | 435 499.00 | 296 881.00 | 732 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 926.00 | -43 788.00 | | -26 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 280.00 | 16 861.00 | | 93 280.00 |
DL TOTAL (I) | 176 353.00 | 83 074.00 | | 176 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461.00 | 5 008.00 | | 1 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 471.00 | 33 427.00 | | 45 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 596.00 | 108 926.00 | | 73 596.00 |
EA Autres dettes | | 4 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 528.00 | 251 705.00 | | 120 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 881.00 | 334 778.00 | | 296 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 528.00 | 251 705.00 | | 102 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 461.00 | 5 008.00 | | 1 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 789.00 | | 1 309 789.00 | 1 309 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 789.00 | | 1 309 789.00 | 1 309 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -84.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 901.00 | 26 622.00 | | 27 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 812.00 | 35 505.00 | | 23 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 993.00 | 983.00 | | 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 559.00 | 1 000.00 | | 3 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 559.00 | 3 667.00 | | 3 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 622.00 | 3 667.00 | | -3 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -800.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 006.00 | 1 275 474.00 | | 1 342 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 727.00 | 1 258 613.00 | | 1 248 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 280.00 | 16 861.00 | | 93 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 181.00 | | | 590 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 581.00 | | | 526 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 545.00 | 28 954.00 | | 406 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 545.00 | 28 954.00 | | 406 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 465.00 | 46 865.00 | 63 600.00 | 110 465.00 |
VW T.V.A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 528.00 | 120 528.00 | | 120 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 205.00 | 20 952.00 | | 14 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 360.00 | 9 639.00 | | 6 360.00 |
ST Autres comptes | 126 984.00 | 122 398.00 | | 126 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 220.00 | 127 200.00 | | 127 220.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | 605.00 | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 205.00 | 20 952.00 | | 14 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 011.00 | 145 641.00 | | 151 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 242.00 | 75 615.00 | | 81 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 315.00 | 259 842.00 | | 261 315.00 |