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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 120.00 | 1 865.00 | 1 255.00 | 3 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 164.00 | 80 664.00 | 2 500.00 | 83 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 906.00 | 401 961.00 | 34 945.00 | 436 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 523 190.00 | 484 489.00 | 38 701.00 | 523 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
BZ Autres créances | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CF Disponibilités | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 655.00 | | 73 655.00 | 73 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 845.00 | 484 489.00 | 112 355.00 | 596 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 780.00 | 46 353.00 | | 1 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 088.00 | -44 574.00 | | -151 088.00 |
DL TOTAL (I) | -39 308.00 | 111 780.00 | | -39 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 455.00 | 1 955.00 | | 25 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 769.00 | 23 971.00 | | 25 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 440.00 | 88 974.00 | | 80 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 664.00 | 114 900.00 | | 151 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 355.00 | 226 680.00 | | 112 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 664.00 | 114 900.00 | | 151 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 455.00 | 1 955.00 | | 25 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 151.00 | | 1 152 151.00 | 1 152 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 151.00 | | 1 152 151.00 | 1 152 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 408.00 | |
GE Autres charges | | | 14 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 832.00 | 32 858.00 | | 29 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 566.00 | 28 011.00 | | 33 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 169.00 | 1 028.00 | | 1 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 4 100.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 4 100.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 682.00 | 48.00 | | 3 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | 48.00 | | 3 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 510.00 | 4 052.00 | | -3 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 617.00 | 1 268 459.00 | | 1 182 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 705.00 | 1 313 032.00 | | 1 333 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 088.00 | -44 574.00 | | -151 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 181.00 | | | 560 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 991.00 | 523 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 391.00 | 523 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 581.00 | | | 526 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 235.00 | 25 408.00 | 3 153.00 | 462 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 235.00 | 25 408.00 | 3 153.00 | 462 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VW T.V.A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 664.00 | 151 664.00 | | 151 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 569.00 | 20 455.00 | | 18 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 737.00 | 10 391.00 | | 7 737.00 |
ST Autres comptes | 115 387.00 | 118 538.00 | | 115 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 832.00 | 134 832.00 | | 134 832.00 |
YT Sous‐traitance | 407.00 | 750.00 | | 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 569.00 | 20 455.00 | | 18 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 443.00 | 108 839.00 | | 135 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 046.00 | 77 530.00 | | 76 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 617.00 | 264 512.00 | | 277 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |