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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 120.00 | 2 021.00 | 1 099.00 | 3 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 164.00 | 81 814.00 | 1 349.00 | 83 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 906.00 | 424 881.00 | 12 025.00 | 436 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 190.00 | 508 716.00 | 14 474.00 | 523 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BZ Autres créances | 57 814.00 | | 57 814.00 | 57 814.00 |
CF Disponibilités | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 337.00 | | 118 337.00 | 118 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 527.00 | 508 716.00 | 132 810.00 | 641 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 308.00 | 1 780.00 | | -149 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 938.00 | -151 088.00 | | -80 938.00 |
DL TOTAL (I) | -120 246.00 | -39 308.00 | | -120 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 109.00 | 25 455.00 | | 150 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 20 000.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 543.00 | 25 769.00 | | 13 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 905.00 | 80 440.00 | | 66 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 056.00 | 151 664.00 | | 253 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 810.00 | 112 355.00 | | 132 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 056.00 | 151 664.00 | | 253 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 25 455.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 693.00 | | 699 693.00 | 699 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 693.00 | | 699 693.00 | 699 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 227.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 144.00 | 29 832.00 | | 20 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 155.00 | 33 566.00 | | 18 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 843.00 | 1 169.00 | | 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 682.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 454.00 | 1 182 617.00 | | 755 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 392.00 | 1 333 705.00 | | 836 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 938.00 | -151 088.00 | | -80 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 190.00 | | | 523 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 190.00 | | | 523 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 489.00 | 24 227.00 | | 484 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 489.00 | 24 227.00 | | 484 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 056.00 | 253 056.00 | | 253 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 860.00 | 18 569.00 | | 11 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 527.00 | 7 737.00 | | 10 527.00 |
ST Autres comptes | 89 941.00 | 115 387.00 | | 89 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 021.00 | 134 832.00 | | 104 021.00 |
YT Sous‐traitance | 260.00 | 407.00 | | 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 290.00 | 19 255.00 | | 6 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 860.00 | 18 569.00 | | 11 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 562.00 | 135 443.00 | | 82 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 977.00 | 76 046.00 | | 143 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 038.00 | 277 617.00 | | 211 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |