| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 620.00 | 2 177.00 | 9 443.00 | 11 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 164.00 | 82 648.00 | 515.00 | 83 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 906.00 | 438 313.00 | -1 407.00 | 436 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 690.00 | 523 138.00 | 8 552.00 | 531 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
BZ Autres créances | 66 529.00 | | 66 529.00 | 66 529.00 |
CF Disponibilités | 102 997.00 | | 102 997.00 | 102 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 436.00 | | 207 436.00 | 207 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 126.00 | 523 138.00 | 215 988.00 | 739 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 246.00 | -149 308.00 | | -230 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 877.00 | -80 938.00 | | 55 877.00 |
DL TOTAL (I) | -64 369.00 | -120 246.00 | | -64 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 656.00 | 150 109.00 | | 147 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 22 500.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 767.00 | 13 543.00 | | 42 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 918.00 | 66 905.00 | | 89 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 357.00 | 253 056.00 | | 280 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 988.00 | 132 810.00 | | 215 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 312.00 | 253 056.00 | | 174 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 109.00 | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 847.00 | | 620 847.00 | 620 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 847.00 | | 620 847.00 | 620 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 421.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 625.00 | 20 144.00 | | 33 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 848.00 | 18 155.00 | | 19 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | 843.00 | | 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 540.00 | | | 82 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 540.00 | | | 82 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 540.00 | | | 82 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 611.00 | 755 454.00 | | 914 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 735.00 | 836 392.00 | | 858 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 877.00 | -80 938.00 | | 55 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 190.00 | | 8 500.00 | 523 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 190.00 | | 8 500.00 | 523 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 716.00 | 14 421.00 | | 508 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 716.00 | 14 421.00 | | 508 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 907.00 | 62 907.00 | | 62 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 521.00 | 41 476.00 | 106 045.00 | 147 521.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VP Divers | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 102.00 | 85 102.00 | | 85 102.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 357.00 | 174 312.00 | 106 045.00 | 280 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 482.00 | 11 860.00 | | 12 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 630.00 | 10 527.00 | | 18 630.00 |
ST Autres comptes | 83 362.00 | 89 941.00 | | 83 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 432.00 | 104 021.00 | | 137 432.00 |
YT Sous‐traitance | 532.00 | 260.00 | | 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 290.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 482.00 | 11 860.00 | | 12 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 433.00 | 82 562.00 | | 76 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 955.00 | 211 038.00 | | 239 955.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |