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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 927.00 | 271 533.00 | 54 395.00 | 325 927.00 |
AH Fonds commercial | 3 687 701.00 | | 3 687 701.00 | 3 687 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527.00 | 1 236.00 | 290.00 | 1 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 133.00 | 205 314.00 | 29 819.00 | 235 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 381.00 | | 83 381.00 | 83 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 333 669.00 | 478 082.00 | 3 855 586.00 | 4 333 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 386.00 | 49 550.00 | 1 625 836.00 | 1 675 386.00 |
BZ Autres créances | 2 079 659.00 | | 2 079 659.00 | 2 079 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 368 356.00 | | 1 368 356.00 | 1 368 356.00 |
CF Disponibilités | 302 013.00 | | 302 013.00 | 302 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 359.00 | | 100 359.00 | 100 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 541 318.00 | 49 550.00 | 5 491 768.00 | 5 541 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 874 987.00 | 527 633.00 | 9 347 354.00 | 9 874 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 599 211.00 | 2 611 491.00 | | 2 599 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 438.00 | -12 280.00 | | 1 026 438.00 |
DK Provisions réglementées | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
DL TOTAL (I) | 6 525 779.00 | 5 459 211.00 | | 6 525 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | 64.00 | | 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 557.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 644.00 | | | 213 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 376.00 | 58 140.00 | | 1 063 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 928.00 | 8 239.00 | | 827 928.00 |
EA Autres dettes | 47 458.00 | | | 47 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 454.00 | 5 632.00 | | 525 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 576.00 | 158 632.00 | | 2 678 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 347 354.00 | 5 617 843.00 | | 9 347 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 576.00 | 158 632.00 | | 2 678 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 810 432.00 | 758 617.00 | 5 569 049.00 | 4 810 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 810 432.00 | 758 617.00 | 5 569 049.00 | 4 810 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 569 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 480 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 849.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 795.00 | | | 100 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 795.00 | | | 100 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 238.00 | | | 62 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 512.00 | -7 060.00 | | 28 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 574 848.00 | 139 292.00 | | 6 574 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548 410.00 | 151 572.00 | | 5 548 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 438.00 | -12 280.00 | | 1 026 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 107 918.00 | | 4 338 598.00 | 5 107 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 107 918.00 | 83 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 112 847.00 | 4 333 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 013 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 929.00 | 236 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 013 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107 918.00 | | 83 381.00 | 5 107 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 483 012.00 | 4 929.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 271 533.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 211 479.00 | 4 929.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 40 130.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 143 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 49 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 232 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 376.00 | 1 063 376.00 | | 1 063 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 046.00 | 164 046.00 | | 164 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 670.00 | 389 670.00 | | 389 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 454.00 | 525 454.00 | | 525 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 381.00 | 3 000.00 | | 83 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 774.00 | | | 1 617 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
VB T. V. A. | 171 194.00 | | | 171 194.00 |
VC Groupe et associés | 1 675 513.00 | | | 1 675 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 935.00 | | | 225 935.00 |
VP Divers | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 359.00 | | | 100 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 938 785.00 | 3 858 404.00 | 80 381.00 | 3 938 785.00 |
VW T.V.A. | 256 873.00 | 256 873.00 | | 256 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 931.00 | 2 464 931.00 | | 2 464 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |