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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 776.00 | 349 829.00 | 42 947.00 | 392 776.00 |
AH Fonds commercial | 3 687 701.00 | | 3 687 701.00 | 3 687 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 982.00 | 264 773.00 | 139 209.00 | 403 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 704.00 | | 82 704.00 | 82 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 567 163.00 | 614 603.00 | 3 952 561.00 | 4 567 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 890.00 | | 1 534 890.00 | 1 534 890.00 |
BZ Autres créances | 707 597.00 | | 707 597.00 | 707 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 077 211.00 | | 1 077 211.00 | 1 077 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 385.00 | | 131 385.00 | 131 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 228.00 | | 3 665 228.00 | 3 665 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 232 391.00 | 614 603.00 | 7 617 789.00 | 8 232 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 254 662.00 | 3 759 441.00 | | 2 254 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 614.00 | 162 212.00 | | -272 614.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 568.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 842 048.00 | 6 786 221.00 | | 4 842 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 218.00 | | 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 554.00 | 125 919.00 | | 134 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 572.00 | 909 119.00 | | 1 317 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 481.00 | 670 438.00 | | 642 481.00 |
EA Autres dettes | 40 094.00 | 91 825.00 | | 40 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 784.00 | 636 652.00 | | 640 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 740.00 | 2 434 171.00 | | 2 775 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 617 789.00 | 9 220 392.00 | | 7 617 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 124.00 | 2 424 577.00 | | 2 759 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 589 974.00 | 1 175 601.00 | 5 765 575.00 | 4 589 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 589 974.00 | 1 175 601.00 | 5 765 575.00 | 4 589 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 769 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 114.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 096 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 490.00 | 75 811.00 | | 46 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 566.00 | 24 223.00 | | 4 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 873.00 | 100 035.00 | | 51 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815.00 | 117.00 | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | 117.00 | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 295.00 | 99 918.00 | | 50 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 35 940.00 | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 410.00 | 5 616 155.00 | | 5 828 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 101 024.00 | 5 453 942.00 | | 6 101 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 614.00 | 162 212.00 | | -272 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 274.00 | 698.00 | | 1 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 409 894.00 | | 161 345.00 | 4 409 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | 82 704.00 | 2 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 561.00 | 1 515.00 | 4 567 163.00 | 2 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 080 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 514.00 | 403 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 032 250.00 | | 48 227.00 | 4 032 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 066.00 | | 109 430.00 | 296 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 578.00 | | 3 687.00 | 81 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 188.00 | 54 114.00 | 699.00 | 561 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 390.00 | 22 440.00 | | 327 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 798.00 | 31 674.00 | 699.00 | 233 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 572.00 | 1 317 572.00 | | 1 317 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 565.00 | 163 565.00 | | 163 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 337.00 | 183 337.00 | | 183 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640 784.00 | 624 168.00 | 16 616.00 | 640 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 704.00 | | 82 704.00 | 82 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 890.00 | 1 534 890.00 | | 1 534 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VB T. V. A. | 207 120.00 | 207 120.00 | | 207 120.00 |
VC Groupe et associés | 434 801.00 | 434 801.00 | | 434 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 385.00 | 131 385.00 | | 131 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 576.00 | 2 373 872.00 | 82 704.00 | 2 456 576.00 |
VW T.V.A. | 273 919.00 | 273 919.00 | | 273 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 187.00 | 2 624 571.00 | 16 616.00 | 2 641 187.00 |