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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 549.00 | 327 390.00 | 17 160.00 | 344 549.00 |
AH Fonds commercial | 3 687 701.00 | | 3 687 701.00 | 3 687 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 066.00 | 233 798.00 | 62 267.00 | 296 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 578.00 | | 81 578.00 | 81 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 409 894.00 | 561 188.00 | 3 848 706.00 | 4 409 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 047.00 | | 1 550 047.00 | 1 550 047.00 |
BZ Autres créances | 2 195 296.00 | | 2 195 296.00 | 2 195 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 912 305.00 | | 912 305.00 | 912 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 384.00 | | 112 384.00 | 112 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 686.00 | | 5 371 686.00 | 5 371 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 781 580.00 | 561 188.00 | 9 220 392.00 | 9 781 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 759 441.00 | 3 625 649.00 | | 3 759 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 212.00 | 133 792.00 | | 162 212.00 |
DK Provisions réglementées | 4 568.00 | 28 791.00 | | 4 568.00 |
DL TOTAL (I) | 6 786 221.00 | 6 648 232.00 | | 6 786 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 181.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 919.00 | 152 990.00 | | 125 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 119.00 | 1 274 808.00 | | 909 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 438.00 | 788 051.00 | | 670 438.00 |
EA Autres dettes | 91 825.00 | 22 567.00 | | 91 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 652.00 | 681 045.00 | | 636 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 171.00 | 2 919 643.00 | | 2 434 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 392.00 | 9 567 875.00 | | 9 220 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 577.00 | 2 919 643.00 | | 2 424 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 584 357.00 | 845 417.00 | 5 429 774.00 | 4 584 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 584 357.00 | 845 417.00 | 5 429 774.00 | 4 584 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 480 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 985 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 898.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 414 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 916.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 811.00 | 73 337.00 | | 75 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 223.00 | 13 460.00 | | 24 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 035.00 | 86 797.00 | | 100 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 2 130.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 918.00 | 84 667.00 | | 99 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 940.00 | 39 301.00 | | 35 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 616 155.00 | 5 640 245.00 | | 5 616 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 453 942.00 | 5 506 453.00 | | 5 453 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 212.00 | 133 792.00 | | 162 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 698.00 | | | 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 352 865.00 | | 86 007.00 | 4 352 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 81 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 28 727.00 | 4 409 894.00 | 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 4 032 250.00 | 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 727.00 | 296 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 031 290.00 | | 1 210.00 | 4 031 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 886.00 | | 63 907.00 | 240 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 689.00 | | 20 890.00 | 80 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 900.00 | 49 899.00 | 8 610.00 | 519 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 638.00 | 29 751.00 | | 297 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 262.00 | 20 147.00 | 8 610.00 | 222 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 791.00 | | 24 223.00 | 28 791.00 |
6T Sur comptes clients | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 590.00 | | 49 590.00 | 49 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 381.00 | | 73 813.00 | 78 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 550.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 119.00 | 909 119.00 | | 909 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 146.00 | 185 146.00 | | 185 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 677.00 | 232 677.00 | | 232 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 825.00 | 91 825.00 | | 91 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636 652.00 | 627 058.00 | 9 594.00 | 636 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 578.00 | | 81 578.00 | 81 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 047.00 | 1 550 047.00 | | 1 550 047.00 |
VB T. V. A. | 162 453.00 | 162 453.00 | | 162 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 969 519.00 | 1 969 519.00 | | 1 969 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 384.00 | 112 384.00 | | 112 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 939 306.00 | 3 857 728.00 | 81 578.00 | 3 939 306.00 |
VW T.V.A. | 224 036.00 | 224 036.00 | | 224 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 252.00 | 2 298 658.00 | 9 594.00 | 2 308 252.00 |