| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 589.00 | 297 638.00 | 45 951.00 | 343 589.00 |
AH Fonds commercial | 3 687 701.00 | | 3 687 701.00 | 3 687 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527.00 | 1 389.00 | 138.00 | 1 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 359.00 | 220 873.00 | 18 486.00 | 239 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 689.00 | | 80 689.00 | 80 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 865.00 | 519 900.00 | 3 832 965.00 | 4 352 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 911.00 | 49 550.00 | 1 828 361.00 | 1 877 911.00 |
BZ Autres créances | 2 284 221.00 | | 2 284 221.00 | 2 284 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 767.00 | 40.00 | 802 727.00 | 802 767.00 |
CF Disponibilités | 720 387.00 | | 720 387.00 | 720 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 788.00 | | 93 788.00 | 93 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 784 500.00 | 49 590.00 | 5 734 910.00 | 5 784 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 137 365.00 | 569 490.00 | 9 567 875.00 | 10 137 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 625 649.00 | 2 599 211.00 | | 3 625 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 792.00 | 1 026 438.00 | | 133 792.00 |
DK Provisions réglementées | 28 791.00 | 40 130.00 | | 28 791.00 |
DL TOTAL (I) | 6 648 232.00 | 6 525 779.00 | | 6 648 232.00 |
DQ Provisions pour charges | | 143 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 143 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 715.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 990.00 | 213 644.00 | | 152 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 808.00 | 1 063 376.00 | | 1 274 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 051.00 | 827 928.00 | | 788 051.00 |
EA Autres dettes | 22 567.00 | 47 458.00 | | 22 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 681 045.00 | 525 454.00 | | 681 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 643.00 | 2 678 576.00 | | 2 919 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 567 875.00 | 9 347 354.00 | | 9 567 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 643.00 | 2 678 576.00 | | 2 919 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 715.00 | | 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 291 870.00 | 1 085 935.00 | 5 377 805.00 | 4 291 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 291 870.00 | 1 085 935.00 | 5 377 805.00 | 4 291 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 522 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 464 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 337.00 | 100 795.00 | | 73 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 797.00 | 100 795.00 | | 86 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 65.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 122.00 | 38 492.00 | | 2 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | 38 557.00 | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 667.00 | 62 238.00 | | 84 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 301.00 | 28 512.00 | | 39 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 640 245.00 | 6 574 848.00 | | 5 640 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 506 453.00 | 5 548 410.00 | | 5 506 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 792.00 | 1 026 438.00 | | 133 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 333 669.00 | | 22 196.00 | 4 333 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 80 689.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 4 352 865.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 031 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 013 629.00 | | 17 662.00 | 4 013 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 659.00 | | 4 226.00 | 236 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 381.00 | | 308.00 | 83 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 082.00 | 41 818.00 | | 478 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 533.00 | 26 106.00 | | 271 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 550.00 | 15 712.00 | | 206 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 130.00 | 2 122.00 | 13 460.00 | 40 130.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 550.00 | 40.00 | | 49 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 680.00 | 2 162.00 | 156 460.00 | 232 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 40.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 122.00 | 13 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 808.00 | 1 274 808.00 | | 1 274 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 368.00 | 230 368.00 | | 230 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 628.00 | 250 628.00 | | 250 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 681 045.00 | 681 045.00 | | 681 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 689.00 | | | 80 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 299.00 | | | 1 820 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
VB T. V. A. | 213 086.00 | | | 213 086.00 |
VC Groupe et associés | 1 979 282.00 | | | 1 979 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 853.00 | | | 91 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 788.00 | | | 93 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 336 609.00 | 4 255 920.00 | 80 689.00 | 4 336 609.00 |
VW T.V.A. | 283 457.00 | 283 457.00 | | 283 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 653.00 | 2 766 653.00 | | 2 766 653.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |