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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 238.00 | 90 148.00 | 67 090.00 | 157 238.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 453.00 | 140 148.00 | 132 305.00 | 272 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
084 Disponibilités | 82 665.00 | | 82 665.00 | 82 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 761.00 | | 91 761.00 | 91 761.00 |
110 Total général Actif | 364 213.00 | 140 148.00 | 224 065.00 | 364 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 916.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 220.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 42 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 192.00 | 216 114.00 | | 186 192.00 |
230 Autres produits | 706.00 | 1.00 | | 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 898.00 | 216 116.00 | | 186 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 022.00 | 2 270.00 | | 2 022.00 |
242 Autres charges externes. | 118 553.00 | 95 716.00 | | 118 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | 1 339.00 | | 2 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 920.00 | 54 767.00 | | 61 920.00 |
252 Charges sociales | 1 591.00 | 607.00 | | 1 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 230.00 | 21 195.00 | | 15 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 469.00 | 175 894.00 | | 201 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 571.00 | 40 222.00 | | -14 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 708.00 | 202 590.00 | | 708.00 |
294 Charges financières | 816.00 | 3 574.00 | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 199 996.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 919.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 679.00 | 33 323.00 | | -14 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 433.00 | | | 272 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20.00 | | | 20.00 |