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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 660.00 | 132 711.00 | 30 949.00 | 163 660.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 875.00 | 132 711.00 | 96 164.00 | 228 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
084 Disponibilités | 122 897.00 | | 122 897.00 | 122 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 553.00 | | 132 553.00 | 132 553.00 |
110 Total général Actif | 361 428.00 | 132 711.00 | 228 717.00 | 361 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 916.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 258.00 | 195 579.00 | | 160 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 71.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 259.00 | 195 650.00 | | 163 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 050.00 | 225.00 | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 134 333.00 | 154 680.00 | | 134 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 792.00 | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 531.00 | 27 640.00 | | 12 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 702.00 | 15 630.00 | | 11 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 351.00 | 198 966.00 | | 160 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 908.00 | -3 316.00 | | 2 908.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 54.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
294 Charges financières | 325.00 | 461.00 | | 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 604.00 | -3 723.00 | | 5 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 875.00 | | | 278 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 522.00 | | | 7 522.00 |