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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 285.00 | 142 447.00 | 21 837.00 | 164 285.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 499.00 | 142 447.00 | 87 052.00 | 229 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
072 Créances – Autres | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
084 Disponibilités | 147 153.00 | | 147 153.00 | 147 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 530.00 | | 156 530.00 | 156 530.00 |
110 Total général Actif | 386 029.00 | 142 447.00 | 243 582.00 | 386 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 916.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 273.00 | 160 258.00 | | 155 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 275.00 | 163 259.00 | | 155 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 410.00 | 1 050.00 | | 1 410.00 |
242 Autres charges externes. | 122 926.00 | 134 333.00 | | 122 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 735.00 | | 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 620.00 | 12 531.00 | | 8 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 736.00 | 11 702.00 | | 9 736.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 447.00 | 160 351.00 | | 143 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 828.00 | 2 908.00 | | 11 828.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 29.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 292.00 | 3 067.00 | | 22 292.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 325.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 33 972.00 | 5 604.00 | | 33 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 875.00 | | | 228 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |